PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDIGO.NS с NFLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение INDIGO.NS с NFLX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

INDIGO.NS (InterGlobe Aviation Limited) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. INDIGO.NS operates in Airlines (Industrials), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, INDIGO.NS returned 17.52%/yr vs 28.23%/yr for NFLX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности INDIGO.NS и NFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) и Netflix, Inc. (NFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

INDIGO.NS торгуется в INR, в то время как NFLX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFLX были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, INDIGO.NS показывает доходность -6.91%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции INDIGO.NS уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 17.52% против 28.23% соответственно.

INDIGO.NS

1 день
4.60%
1 месяц
10.67%
С начала года
-6.91%
6 месяцев
-3.10%
1 год
-13.86%
3 года*
26.33%
5 лет*
21.37%
10 лет*
17.52%

NFLX

1 день
-1.82%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-11.35%
1 год
-26.48%
3 года*
28.70%
5 лет*
16.35%
10 лет*
28.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDIGO.NS и NFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDIGO.NS
InterGlobe Aviation Limited		-6.91%11.28%53.49%47.79%-0.49%17.07%29.23%14.82%-2.72%50.66%
NFLX
Netflix, Inc.		-9.29%10.23%88.61%66.25%-45.79%13.63%71.32%23.95%52.06%45.43%

Correlation

The correlation between INDIGO.NS and NFLX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2015 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterGlobe Aviation Limited

Netflix, Inc.

Часто сравнивают с INDIGO.NS:
INDIGO.NS с ^NIFTY200INDIGO.NS с VGTINDIGO.NS с ONGC.NSINDIGO.NS с 009540.KSINDIGO.NS с 071970.KSINDIGO.NS с 007660.KSINDIGO.NS с CLS
Часто сравнивают с NFLX:
NFLX с NVDANFLX с SPYNFLX с TSLANFLX с AAPLNFLX с MSFTNFLX с NFLYNFLX с WBD

Доходность на риск

INDIGO.NS vs. NFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDIGO.NS
Ранг доходности на риск INDIGO.NS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDIGO.NS: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDIGO.NS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDIGO.NS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDIGO.NS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDIGO.NS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NFLX
Ранг доходности на риск NFLX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDIGO.NS c NFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INDIGO.NSNFLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.80

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
-1.02

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.87

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

-0.66

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-1.25

+0.48

INDIGO.NS vs. NFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDIGO.NS на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа NFLX равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDIGO.NS и NFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INDIGO.NS и NFLX

Максимальная просадка INDIGO.NS за все время составила -54.65%, что меньше максимальной просадки NFLX в -78.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDIGO.NS и NFLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDIGO.NSNFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-78.41%

+23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-40.17%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.94%

-40.17%

+4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.94%

-75.16%

+39.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.65%

-75.16%

+20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.49%

-33.44%

+9.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.95%

-18.87%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.29%

21.22%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности INDIGO.NS и NFLX

InterGlobe Aviation Limited (INDIGO.NS) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что INDIGO.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDIGO.NSNFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.94%

6.12%

+2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

24.83%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.70%

33.24%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.93%

42.76%

-10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.53%

40.99%

-5.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDIGO.NS и NFLX

Дивидендная доходность INDIGO.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INDIGO.NS
InterGlobe Aviation Limited		0.21%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%0.51%2.82%1.83%
NFLX
Netflix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INDIGO.NS и NFLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterGlobe Aviation Limited и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. INDIGO.NS значения в INR, NFLX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

INDIGO.NS and NFLX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDIGO.NS и NFLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор