PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMPUF с GDWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMPUF с GDWN.L

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IMPUF (Impala Platinum Holdings Ltd) and GDWN.L (Goodwin plc) are both stocks. IMPUF operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials), while GDWN.L operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, IMPUF returned -2.36%/yr vs 43.34%/yr for GDWN.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMPUF и GDWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Goodwin plc (GDWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMPUF торгуется в USD, в то время как GDWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDWN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMPUF показывает доходность -24.09%, что значительно выше, чем у GDWN.L с доходностью -25.54%.

IMPUF

1 день
0.00%
1 месяц
-14.46%
С начала года
-24.09%
6 месяцев
-27.82%
1 год
46.96%
3 года*
12.87%
5 лет*
-2.36%
10 лет*
—

GDWN.L

1 день
-0.63%
1 месяц
13.45%
С начала года
-25.54%
6 месяцев
-20.86%
1 год
115.33%
3 года*
59.60%
5 лет*
43.34%
10 лет*
26.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMPUF и GDWN.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMPUF
Impala Platinum Holdings Ltd		-24.09%200.45%12.15%-60.02%-5.41%12.03%50.30%410.99%
GDWN.L
Goodwin plc		-25.51%205.15%37.01%86.61%-5.93%8.17%8.38%3.38%

Correlation

The correlation between IMPUF and GDWN.L is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMPUF:

$10.40B

GDWN.L:

£1.21B

EPS

IMPUF:

-ZAR 9.66

GDWN.L:

£7.88

Коэффициент P/S

IMPUF:

0.90

GDWN.L:

2.69

Коэффициент P/B

IMPUF:

1.77

GDWN.L:

11.93

Общая выручка (12 мес.)

IMPUF:

ZAR 188.26B

GDWN.L:

£448.99M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMPUF:

ZAR 17.78B

GDWN.L:

£210.33M

EBITDA (12 мес.)

IMPUF:

ZAR 29.69B

GDWN.L:

£107.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Impala Platinum Holdings Ltd

Goodwin plc

Часто сравнивают с IMPUF:
IMPUF с CBG.LIMPUF с STXIMPUF с CAPRIMPUF с FRES.LIMPUF с AII.TOIMPUF с AAF.LIMPUF с ANGPY
Часто сравнивают с GDWN.L:
GDWN.L с 138040.KSGDWN.L с AMNFGDWN.L с 180640.KSGDWN.L с MOUR.BRGDWN.L с ASOZYGDWN.L с YRM.MIGDWN.L с ENSG

Доходность на риск

IMPUF vs. GDWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMPUF
Ранг доходности на риск IMPUF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMPUF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMPUF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMPUF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMPUF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMPUF: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GDWN.L
Ранг доходности на риск GDWN.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDWN.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDWN.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDWN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDWN.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDWN.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMPUF c GDWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Goodwin plc (GDWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMPUFGDWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
1.51

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.09

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.90

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

4.29

-2.25

IMPUF vs. GDWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMPUF на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа GDWN.L равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMPUF и GDWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMPUF и GDWN.L

Максимальная просадка IMPUF за все время составила -80.80%, что меньше максимальной просадки GDWN.L в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMPUF и GDWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMPUFGDWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.80%

-99.44%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.24%

-60.46%

+10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.31%

-60.46%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.84%

-60.46%

-19.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.98%

-82.31%

+34.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.80%

-95.30%

+53.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.08%

26.79%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IMPUF и GDWN.L

Impala Platinum Holdings Ltd (IMPUF) и Goodwin plc (GDWN.L) имеют волатильность 16.05% и 15.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMPUFGDWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.05%

15.49%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.82%

58.94%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.72%

75.73%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.24%

49.12%

+15.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.01%

45.56%

+61.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMPUF и GDWN.L

Дивидендная доходность IMPUF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности GDWN.L в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDWN.L
Goodwin plc		5.05%3.47%1.58%1.93%1.62%3.17%2.68%3.23%3.31%2.09%2.42%2.30%
IMPUF
Impala Platinum Holdings Ltd		2.08%0.00%0.00%6.80%7.85%10.80%1.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMPUF и GDWN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Impala Platinum Holdings Ltd и Goodwin plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
60.36B
135.61M
(IMPUF) Общая выручка
(GDWN.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IMPUF значения в ZAR, GDWN.L значения в GBP

Сравнение рентабельности IMPUF и GDWN.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Impala Platinum Holdings Ltd и Goodwin plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
22.1%
49.4%
Активы портфеля
IMPUF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 60.36B, что соответствует валовой рентабельности в 22.1%.

GDWN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила о валовой прибыли в 66.92M при выручке в 135.61M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

IMPUF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 13.33B при выручке в 60.36B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

GDWN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила об операционной прибыли в 37.16M при выручке в 135.61M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

IMPUF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Impala Platinum Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 9.25B при выручке в 60.36B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

GDWN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила о чистой прибыли в 26.41M при выручке в 135.61M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.

Часто задаваемые вопросы

IMPUF and GDWN.L have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMPUF и GDWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор