PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDWN.L с AMNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GDWN.L с AMNF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GDWN.L (Goodwin plc) and AMNF (Armanino Foods of Distinction, Inc) are both stocks. GDWN.L operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while AMNF operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GDWN.L returned 25.47%/yr vs 21.86%/yr for AMNF. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GDWN.L и AMNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Goodwin plc (GDWN.L) и Armanino Foods of Distinction, Inc (AMNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GDWN.L торгуется в GBp, в то время как AMNF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMNF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GDWN.L показывает доходность -32.11%, что значительно ниже, чем у AMNF с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции GDWN.L превзошли акции AMNF по среднегодовой доходности: 25.47% против 21.86% соответственно.

GDWN.L

1 день
-3.36%
1 месяц
19.44%
С начала года
-32.11%
6 месяцев
-31.14%
1 год
104.92%
3 года*
51.60%
5 лет*
40.30%
10 лет*
25.47%

AMNF

1 день
0.22%
1 месяц
4.29%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-3.47%
1 год
35.25%
3 года*
36.72%
5 лет*
31.73%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDWN.L и AMNF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDWN.L
Goodwin plc		-32.11%183.87%39.33%77.26%5.33%9.16%5.16%21.66%28.51%18.73%
AMNF
Armanino Foods of Distinction, Inc		-1.06%28.28%75.28%30.11%26.99%34.24%-27.11%21.56%21.85%8.14%

Correlation

The correlation between GDWN.L and AMNF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GDWN.L:

£1.08B

AMNF:

$327.62M

EPS

GDWN.L:

£7.88

AMNF:

$0.63

Коэффициент P/E

GDWN.L:

18.26

AMNF:

16.70

Коэффициент PEG

GDWN.L:

0.95

AMNF:

0.46

Коэффициент P/S

GDWN.L:

2.41

AMNF:

4.22

Коэффициент P/B

GDWN.L:

10.67

AMNF:

7.04

Общая выручка (12 мес.)

GDWN.L:

£448.99M

AMNF:

$77.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

GDWN.L:

£210.33M

AMNF:

$33.91M

EBITDA (12 мес.)

GDWN.L:

£107.20M

AMNF:

$19.67M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goodwin plc

Armanino Foods of Distinction, Inc

Часто сравнивают с GDWN.L:
GDWN.L с 138040.KSGDWN.L с 180640.KSGDWN.L с MOUR.BRGDWN.L с ASOZYGDWN.L с MYTAYGDWN.L с YRM.MIGDWN.L с ENSG
Часто сравнивают с AMNF:
AMNF с MOUR.BRAMNF с YRM.MIAMNF с ASOZYAMNF с SGGKYAMNF с CHG.DEAMNF с MYTAYAMNF с 138040.KS

Доходность на риск

GDWN.L vs. AMNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDWN.L
Ранг доходности на риск GDWN.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDWN.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDWN.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDWN.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDWN.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDWN.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
AMNF
Ранг доходности на риск AMNF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMNF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMNF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMNF: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMNF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMNF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDWN.L c AMNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodwin plc (GDWN.L) и Armanino Foods of Distinction, Inc (AMNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDWN.LAMNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.26

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.10

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.95

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

4.54

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDWN.L vs. AMNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDWN.L на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMNF равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDWN.L и AMNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDWN.LAMNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.26

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

1.34

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.67

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GDWN.L и AMNF

Максимальная просадка GDWN.L за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки AMNF в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDWN.L и AMNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDWN.LAMNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.24%

-47.97%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.56%

-18.19%

-41.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.56%

-18.19%

-41.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-18.19%

-41.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.56%

-47.97%

-11.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.61%

-12.87%

-34.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.99%

-8.06%

-10.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.38%

7.78%

+16.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GDWN.L и AMNF

Goodwin plc (GDWN.L) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Armanino Foods of Distinction, Inc (AMNF) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что GDWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDWN.LAMNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

10.56%

+8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.66%

19.91%

+57.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.64%

28.32%

+53.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.10%

23.89%

+26.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.54%

24.35%

+21.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDWN.L и AMNF

Дивидендная доходность GDWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности AMNF в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMNF
Armanino Foods of Distinction, Inc		1.81%1.55%3.05%2.06%4.11%2.35%3.15%2.86%3.16%3.12%3.53%3.74%
GDWN.L
Goodwin plc		5.65%3.47%1.58%1.93%1.62%3.17%2.68%3.23%3.31%2.09%2.42%2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GDWN.L и AMNF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodwin plc и Armanino Foods of Distinction, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M140.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
135.61M
18.39M
(GDWN.L) Общая выручка
(AMNF) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GDWN.L значения в GBp, AMNF значения в USD

Сравнение рентабельности GDWN.L и AMNF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Goodwin plc и Armanino Foods of Distinction, Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.4%
43.0%
Активы портфеля
GDWN.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила о валовой прибыли в 66.92M при выручке в 135.61M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.

AMNF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armanino Foods of Distinction, Inc сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 18.39M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

GDWN.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила об операционной прибыли в 37.16M при выручке в 135.61M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.

AMNF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armanino Foods of Distinction, Inc сообщила об операционной прибыли в 6.12M при выручке в 18.39M, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.

GDWN.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила о чистой прибыли в 26.41M при выручке в 135.61M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.

AMNF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armanino Foods of Distinction, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.74M при выручке в 18.39M, что соответствует чистой рентабельности 25.8%.

Часто задаваемые вопросы

GDWN.L and AMNF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDWN.L и AMNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор