Сравнение GDWN.L с ASOZY
GDWN.L (Goodwin plc) and ASOZY (Asseco Poland SA ADR) are both stocks. GDWN.L operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ASOZY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, GDWN.L returned 25.47%/yr vs 17.83%/yr for ASOZY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GDWN.L и ASOZY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GDWN.L торгуется в GBp, в то время как ASOZY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASOZY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GDWN.L показывает доходность -32.11%, что значительно ниже, чем у ASOZY с доходностью -15.80%. За последние 10 лет акции GDWN.L превзошли акции ASOZY по среднегодовой доходности: 25.47% против 17.83% соответственно.
GDWN.L
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 19.44%
- С начала года
- -32.11%
- 6 месяцев
- -31.14%
- 1 год
- 104.92%
- 3 года*
- 51.60%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 25.47%
ASOZY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -15.80%
- 6 месяцев
- -18.22%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 49.13%
- 5 лет*
- 27.17%
- 10 лет*
- 17.83%
Сравнение доходности по годам GDWN.L и ASOZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDWN.L Goodwin plc | -32.11% | 183.87% | 39.33% | 77.26% | 5.33% | 9.16% | 5.16% | 21.66% | 28.51% | 18.73% |
ASOZY Asseco Poland SA ADR | -15.80% | 159.06% | 49.51% | 17.92% | -30.28% | 28.92% | 30.39% | 21.07% | 2.76% | -3.92% |
Correlation
The correlation between GDWN.L and ASOZY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2010 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
GDWN.L:
£1.08B
ASOZY:
$3.61B
GDWN.L:
£7.88
ASOZY:
$17.08
GDWN.L:
18.26
ASOZY:
2.62
GDWN.L:
0.95
ASOZY:
0.10
GDWN.L:
2.41
ASOZY:
0.18
GDWN.L:
10.67
ASOZY:
0.46
GDWN.L:
£448.99M
ASOZY:
$17.65B
GDWN.L:
£210.33M
ASOZY:
$3.59B
GDWN.L:
£107.20M
ASOZY:
$2.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDWN.L vs. ASOZY — Ранг доходности на риск
GDWN.L
ASOZY
Сравнение GDWN.L c ASOZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goodwin plc (GDWN.L) и Asseco Poland SA ADR (ASOZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GDWN.L | ASOZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.26 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.50 | +1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 1.04 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDWN.L | ASOZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.35 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.57 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.27 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GDWN.L и ASOZY
Максимальная просадка GDWN.L за все время составила -65.24%, что больше максимальной просадки ASOZY в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDWN.L и ASOZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDWN.L | ASOZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.24% | -40.49% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.56% | -36.73% | -22.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.56% | -36.73% | -22.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -36.84% | -22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.56% | -36.84% | -22.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.61% | -27.66% | -19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.99% | -14.58% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.38% | 17.59% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDWN.L и ASOZY
Goodwin plc (GDWN.L) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Asseco Poland SA ADR (ASOZY) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что GDWN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASOZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDWN.L | ASOZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 10.70% | +8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | 36.21% | +41.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.64% | 53.15% | +28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.10% | 48.09% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.54% | 46.45% | -0.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDWN.L и ASOZY
Дивидендная доходность GDWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности ASOZY в 10.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASOZY Asseco Poland SA ADR | 10.29% | 1.82% | 4.31% | 5.62% | 6.09% | 3.78% | 3.15% | 4.43% | 5.65% | 11.35% | 12.69% | 0.00% |
GDWN.L Goodwin plc | 5.65% | 3.47% | 1.58% | 1.93% | 1.62% | 3.17% | 2.68% | 3.23% | 3.31% | 2.09% | 2.42% | 2.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GDWN.L и ASOZY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goodwin plc и Asseco Poland SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GDWN.L и ASOZY
GDWN.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила о валовой прибыли в 66.92M при выручке в 135.61M, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
ASOZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
GDWN.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила об операционной прибыли в 37.16M при выручке в 135.61M, что соответствует операционной рентабельности 27.4%.
ASOZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила об операционной прибыли в 518.20M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
GDWN.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goodwin plc сообщила о чистой прибыли в 26.41M при выручке в 135.61M, что соответствует чистой рентабельности 19.5%.
ASOZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Asseco Poland SA ADR сообщила о чистой прибыли в 228.40M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
GDWN.L and ASOZY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GDWN.L и ASOZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор