Сравнение IJUL с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
IJUL и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности IJUL и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJUL и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 1.41% | 14.98% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, IJUL показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
IJUL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 16.60%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJUL и ZAPR
IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.
Доходность на риск
IJUL vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
IJUL
ZAPR
Сравнение IJUL c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJUL | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 2.54 | -2.00 |
Корреляция
Корреляция между IJUL и ZAPR составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJUL и ZAPR
Ни IJUL, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IJUL и ZAPR
Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -1.72% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -1.72% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -0.10% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJUL и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJUL | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 2.61% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.75% | 2.61% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.14% | 2.61% | +8.53% |