Сравнение IG.MI с NXT
IG.MI (Italgas SpA) and NXT (Nextracker Inc) are both stocks. IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities), while NXT operates in Solar (Technology). Over the past 3 years, IG.MI returned 30.93%/yr vs 39.18%/yr for NXT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IG.MI и NXT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IG.MI торгуется в EUR, в то время как NXT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IG.MI показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у NXT с доходностью 42.07%.
IG.MI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 21.45%
- 1 год
- 59.60%
- 3 года*
- 30.93%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- —
NXT
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -13.86%
- С начала года
- 42.07%
- 6 месяцев
- 42.57%
- 1 год
- 100.46%
- 3 года*
- 39.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IG.MI и NXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 16.85% | 86.25% | 11.69% | -3.01% |
NXT Nextracker Inc | 42.07% | 110.16% | -16.88% | 50.40% |
Correlation
The correlation between IG.MI and NXT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between IG.MI and NXT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IG.MI vs. NXT — Ранг доходности на риск
IG.MI
NXT
Сравнение IG.MI c NXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Italgas SpA (IG.MI) и Nextracker Inc (NXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IG.MI | NXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.27 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 3.83 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.33 | 8.95 | +4.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IG.MI и NXT
Максимальная просадка IG.MI за все время составила -34.66%, что меньше максимальной просадки NXT в -49.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IG.MI и NXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IG.MI | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -49.09% | +14.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -27.68% | +14.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.44% | -49.09% | +33.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -21.49% | +20.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.25% | -15.78% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 11.82% | -7.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IG.MI и NXT
Текущая волатильность для Italgas SpA (IG.MI) составляет 6.47%, в то время как у Nextracker Inc (NXT) волатильность равна 28.01%. Это указывает на то, что IG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IG.MI | NXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 28.01% | -21.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 49.74% | -33.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.85% | 65.68% | -45.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 60.65% | -40.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 60.65% | -38.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IG.MI и NXT
Дивидендная доходность IG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, тогда как NXT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% |
NXT Nextracker Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IG.MI и NXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Italgas SpA и Nextracker Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IG.MI and NXT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IG.MI и NXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор