PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDR с WDO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IDR с WDO.TO

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and WDO.TO (Wesdome Gold Mines Ltd.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, IDR returned 32.32%/yr vs 28.23%/yr for WDO.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDR и WDO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDR торгуется в USD, в то время как WDO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDR показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у WDO.TO с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции IDR превзошли акции WDO.TO по среднегодовой доходности: 32.32% против 28.23% соответственно.

IDR

1 день
-2.68%
1 месяц
-22.01%
6 месяцев
-37.69%
С начала года
-31.41%
1 год
31.74%
3 года*
70.57%
5 лет*
43.45%
10 лет*
32.32%
Всё время*
14.07%

WDO.TO

1 день
-1.61%
1 месяц
2.52%
6 месяцев
-8.64%
С начала года
6.88%
1 год
43.40%
3 года*
49.91%
5 лет*
12.81%
10 лет*
28.23%
Всё время*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDR и WDO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDR
Idaho Strategic Resources, Inc.		-31.41%295.49%60.95%11.07%-23.39%102.06%93.38%-15.00%5.26%26.67%
WDO.TO
Wesdome Gold Mines Ltd.		6.88%84.57%54.37%5.59%-38.89%8.43%6.96%139.44%93.67%8.29%

Correlation

The correlation between IDR and WDO.TO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г.

0.11

Over the past year, IDR and WDO.TO have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDR:

$436.98M

WDO.TO:

CA$3.69B

EPS

IDR:

$1.41

WDO.TO:

CA$2.68

Коэффициент P/E

IDR:

19.61

WDO.TO:

9.28

Коэффициент PEG

IDR:

0.03

WDO.TO:

0.11

Коэффициент P/S

IDR:

8.46

WDO.TO:

3.67

Коэффициент P/B

IDR:

3.78

WDO.TO:

3.70

Общая выручка (12 мес.)

IDR:

$49.61M

WDO.TO:

CA$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDR:

$23.05M

WDO.TO:

CA$636.67M

EBITDA (12 мес.)

IDR:

$24.61M

WDO.TO:

CA$694.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Idaho Strategic Resources, Inc.

Wesdome Gold Mines Ltd.

Часто сравнивают с IDR:
IDR с CONIDR с FWRDIDR с GDYNIDR с REYNIDR с ACLLYIDR с AVHNYIDR с PECO
Часто сравнивают с WDO.TO:
WDO.TO с AEM.TOWDO.TO с SLS.TOWDO.TO с ^TNXWDO.TO с TLTWDO.TO с KNT.TOWDO.TO с SKEWDO.TO с KTN

Доходность на риск

IDR vs. WDO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDR
Ранг доходности на риск IDR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
WDO.TO
Ранг доходности на риск WDO.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDO.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDO.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDO.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDO.TO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDR c WDO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDRWDO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.79

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.33

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.63

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

3.72

-2.50

IDR vs. WDO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDR на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа WDO.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDR и WDO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDR и WDO.TO

Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, примерно равная максимальной просадке WDO.TO в -89.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и WDO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRWDO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.44%

-89.89%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.96%

-26.79%

-23.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.96%

-26.79%

-23.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.42%

-64.89%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.42%

-64.89%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.51%

-21.48%

-26.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.21%

-37.04%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.18%

11.69%

+14.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IDR и WDO.TO

Текущая волатильность для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) составляет 15.46%, в то время как у Wesdome Gold Mines Ltd. (WDO.TO) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что IDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRWDO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.46%

17.37%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.79%

44.42%

+16.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

87.41%

55.03%

+32.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.06%

48.95%

+24.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.78%

53.57%

+32.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDR и WDO.TO

Ни IDR, ни WDO.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDR и WDO.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.48M
299.79M
(IDR) Общая выручка
(WDO.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. IDR значения в USD, WDO.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности IDR и WDO.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Idaho Strategic Resources, Inc. и Wesdome Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
56.5%
62.9%
Активы портфеля
IDR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

WDO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 188.53M при выручке в 299.79M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

IDR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.

WDO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 177.51M при выручке в 299.79M, что соответствует операционной рентабельности 59.2%.

IDR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.

WDO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wesdome Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 118.88M при выручке в 299.79M, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.

Часто задаваемые вопросы

IDR and WDO.TO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDR и WDO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор