Сравнение IDR с AYA.TO
IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and AYA.TO (Aya Gold & Silver Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — IDR in Gold, AYA.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, IDR returned 32.32%/yr vs 44.76%/yr for AYA.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDR и AYA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDR торгуется в USD, в то время как AYA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AYA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDR показывает доходность -31.41%, что значительно ниже, чем у AYA.TO с доходностью 29.32%. За последние 10 лет акции IDR уступали акциям AYA.TO по среднегодовой доходности: 32.32% против 44.76% соответственно.
IDR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -22.01%
- 6 месяцев
- -37.69%
- С начала года
- -31.41%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 70.57%
- 5 лет*
- 43.45%
- 10 лет*
- 32.32%
- Всё время*
- 14.07%
AYA.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -6.67%
- 6 месяцев
- 11.06%
- С начала года
- 29.32%
- 1 год
- 94.02%
- 3 года*
- 40.29%
- 5 лет*
- 20.35%
- 10 лет*
- 44.76%
- Всё время*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам IDR и AYA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -31.41% | 295.49% | 60.95% | 11.07% | -23.39% | 102.06% | 93.38% | -15.00% | 5.26% | 26.67% |
AYA.TO Aya Gold & Silver Inc. | 29.32% | 91.62% | 1.97% | 10.27% | -11.18% | 148.17% | 102.23% | 6.48% | 7.43% | 214.13% |
Correlation
The correlation between IDR and AYA.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2011 г. | 0.10 |
Over the past year, IDR and AYA.TO have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IDR:
$436.98M
AYA.TO:
CA$3.73B
IDR:
$1.41
AYA.TO:
$0.59
IDR:
19.61
AYA.TO:
31.23
IDR:
0.03
AYA.TO:
0.06
IDR:
8.46
AYA.TO:
9.49
IDR:
3.78
AYA.TO:
6.01
IDR:
$49.61M
AYA.TO:
$283.62M
IDR:
$23.05M
AYA.TO:
$155.19M
IDR:
$24.61M
AYA.TO:
$167.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR vs. AYA.TO — Ранг доходности на риск
IDR
AYA.TO
Сравнение IDR c AYA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | AYA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 2.27 | -1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 5.97 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDR и AYA.TO
Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки AYA.TO в -87.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и AYA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -87.28% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -41.64% | -8.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -55.59% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | -56.77% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | -74.18% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.51% | -14.11% | -33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.21% | -39.94% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.18% | 15.80% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR и AYA.TO
Текущая волатильность для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) составляет 15.46%, в то время как у Aya Gold & Silver Inc. (AYA.TO) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что IDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR | AYA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.46% | 21.22% | -5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.79% | 60.03% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.41% | 80.66% | +6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.06% | 67.96% | +5.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.78% | 78.01% | +7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR и AYA.TO
Ни IDR, ни AYA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR и AYA.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Aya Gold & Silver Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDR и AYA.TO
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
AYA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о валовой прибыли в 82.27M при выручке в 115.35M, что соответствует валовой рентабельности в 71.3%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
AYA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила об операционной прибыли в 76.31M при выручке в 115.35M, что соответствует операционной рентабельности 66.2%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
AYA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Aya Gold & Silver Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.54M при выручке в 115.35M, что соответствует чистой рентабельности 41.2%.
Часто задаваемые вопросы
IDR and AYA.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IDR и AYA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор