PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDR.MC с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDR.MC с PLTR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Indra A (IDR.MC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Доходность

Сравнение доходности IDR.MC и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Indra A (IDR.MC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDR.MC и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDR.MC
Indra A		1.65%186.12%23.62%34.32%13.68%36.39%14.90%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-14.97%107.14%369.55%159.43%-62.56%-16.89%137.86%
Разные валюты инструментов

IDR.MC торгуется в EUR, в то время как PLTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDR.MC показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -14.97%.

IDR.MC

1 день
1.27%
1 месяц
-19.51%
С начала года
1.65%
6 месяцев
24.91%
1 год
83.30%
3 года*
60.46%
5 лет*
47.45%
10 лет*
18.00%

PLTR

1 день
1.80%
1 месяц
1.50%
С начала года
-14.97%
6 месяцев
-19.37%
1 год
59.34%
3 года*
155.80%
5 лет*
45.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Indra A

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с IDR.MC:
IDR.MC с HWMIDR.MC с BBVA.MCIDR.MC с RTXIDR.MC с ASG.DEIDR.MC с ^IBEX
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с VOO

Доходность на риск

IDR.MC vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDR.MC
Ранг доходности на риск IDR.MC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDR.MC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDR.MC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDR.MC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDR.MC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDR.MC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDR.MC c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indra A (IDR.MC) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDR.MCPLTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.02

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.60

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

1.62

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.04

3.91

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDR.MC vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDR.MC на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDR.MC и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDR.MCPLTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.02

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

0.71

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.94

—

Корреляция

Корреляция между IDR.MC и PLTR составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDR.MC и PLTR

Дивидендная доходность IDR.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
IDR.MC
Indra A		0.51%0.52%1.46%1.79%1.41%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDR.MC и PLTR

Максимальная просадка IDR.MC за все время составила -8,906.75%, что больше максимальной просадки PLTR в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR.MC и PLTR.

Загрузка...

Показатели просадок

IDR.MCPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8,906.75%

-84.62%

-8,822.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.23%

-37.81%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.68%

-79.14%

+48.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6,836.82%

-28.34%

-6,808.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1,430.71%

-40.55%

-1,390.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

15.69%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IDR.MC и PLTR

Indra A (IDR.MC) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 13.09%. Это указывает на то, что IDR.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDR.MCPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

13.09%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.62%

37.42%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.67%

58.73%

-11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.81%

65.02%

-30.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

69.76%

-35.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDR.MC и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Indra A и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IDR.MC значения в EUR, PLTR значения в USD