Сравнение BB с GME
BB (BlackBerry Limited) and GME (GameStop Corp.) are both stocks. BB operates in Software - Infrastructure (Technology), while GME operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, BB returned 3.13%/yr vs 13.89%/yr for GME. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BB и GME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BB показывает доходность 141.69%, что значительно выше, чем у GME с доходностью 9.16%. За последние 10 лет акции BB уступали акциям GME по среднегодовой доходности: 3.13% против 13.89% соответственно.
BB
- 1 день
- -13.91%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 133.67%
- С начала года
- 141.69%
- 1 год
- 126.73%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- -1.95%
- 10 лет*
- 3.13%
GME
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.62%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- -1.33%
- 5 лет*
- -12.30%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам BB и GME
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 141.69% | 0.26% | 6.78% | 8.59% | -65.13% | 41.03% | 3.27% | -9.70% | -36.35% | 62.12% |
GME GameStop Corp. | 9.16% | -35.93% | 78.78% | -5.04% | -50.24% | 687.63% | 209.87% | -50.19% | -22.17% | -23.66% |
Correlation
The correlation between BB and GME is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2002 г. | 0.30 |
The correlation between BB and GME shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BB:
$5.37B
GME:
$9.84B
BB:
$0.10
GME:
$1.81
BB:
92.92
GME:
12.12
BB:
3.81
GME:
0.03
BB:
9.59
GME:
3.19
BB:
$581.41M
GME:
$2.90B
BB:
$446.55M
GME:
$943.30M
BB:
$80.92M
GME:
$418.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BB vs. GME — Ранг доходности на риск
BB
GME
Сравнение BB c GME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BB | GME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | -0.27 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | -0.45 | +7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BB и GME
Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и GME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BB | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -93.43% | -5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.00% | -27.99% | -9.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.32% | -62.42% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.01% | -83.83% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.59% | -88.99% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.79% | -74.77% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.16% | -49.37% | -22.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.86% | 16.43% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BB и GME
BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 32.04% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BB | GME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.04% | 7.65% | +24.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.25% | 27.86% | +21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.17% | 35.79% | +23.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 94.80% | -36.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.52% | 117.87% | -57.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BB и GME
Ни BB, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BB BlackBerry Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GME GameStop Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.25% | 12.04% | 8.47% | 5.86% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BB и GME
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackBerry Limited и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BB and GME have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BB has higher volatility (32.04%) compared to GME (7.65%). In terms of maximum drawdown, BB dropped -98.57% vs GME's -93.43%.
BB currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BB и GME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор