Сравнение BB с GME

С начала года, BB показывает доходность 8.20%, что значительно выше, чем у GME с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции BB уступали акциям GME по среднегодовой доходности: -9.19% против 14.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackBerry Limited (BB) и GameStop Corp. (GME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BB на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа GME равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BB и GME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни BB, ни GME не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BB за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки GME в -93.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BB и GME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BlackBerry Limited (BB) имеет более высокую волатильность в 25.77% по сравнению с GameStop Corp. (GME) с волатильностью 15.73%. Это указывает на то, что BB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackBerry Limited и GameStop Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.