Сравнение IBGC с VTG
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Government Bonds funds - IBGC tracks the ICE 2046 Maturity US Treasury Index while VTG tracks the Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGC и VTG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.88% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.47% |
Correlation
The correlation between IBGC and VTG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение IBGC c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и VTG
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что больше максимальной просадки VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -2.89% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.43% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.80% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 3.54% | +5.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 3.54% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 3.54% | +5.07% |
Сравнение комиссий IBGC и VTG
IBGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и VTG
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности VTG в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 0.80% | 0.00% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.19% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, IBGC and VTG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for IBGC.
VTG has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.80% for IBGC.
IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while VTG tracks Bloomberg U.S. Treasury Total Return Unhedged USD Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор