Сравнение IBGC с SLV
IBGC (iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - IBGC is a Government Bonds fund tracking the ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. IBGC charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности IBGC и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBGC
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SLV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -14.33%
- 6 месяцев
- -37.08%
- С начала года
- -20.86%
- 1 год
- 47.30%
- 3 года*
- 31.21%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 10.57%
- Всё время*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам IBGC и SLV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | -0.32% |
SLV iShares Silver Trust | -21.82% |
Correlation
The correlation between IBGC and SLV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGC vs. SLV — Ранг доходности на риск
IBGC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SLV
Сравнение IBGC c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF (IBGC) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGC | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGC и SLV
Максимальная просадка IBGC за все время составила -4.29%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGC и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.29% | -76.28% | +71.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.25% | -51.72% | +48.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -44.67% | +43.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGC и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGC | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.31% | 61.24% | -52.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 36.87% | -28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.31% | 32.18% | -23.87% |
Сравнение комиссий IBGC и SLV
IBGC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGC и SLV
Дивидендная доходность IBGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IBGC iShares iBonds Dec 2046 Term Treasury ETF | 1.21% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGC and SLV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBGC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBGC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
IBGC has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for SLV.
IBGC is categorized as Government Bonds, while SLV is Silver. IBGC tracks ICE 2046 Maturity US Treasury Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.07% for IBGC and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для IBGC и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор