PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IB1T.DE с XLME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IB1T.DE с XLME.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE).

IB1T.DE и XLME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IB1T.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности IB1T.DE и XLME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IB1T.DE и XLME.DE

2026 (YTD)2025
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP		-20.83%-15.22%
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-33.40%

Доходность по периодам

С начала года, IB1T.DE показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -18.88%.

IB1T.DE

1 день
1.76%
1 месяц
-0.24%
С начала года
-20.83%
6 месяцев
-40.99%
1 год
-24.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin ETP

21Shares Stellar ETP

Часто сравнивают с IB1T.DE:
IB1T.DE с IBITIB1T.DE с 21BC.DEIB1T.DE с BTCWIB1T.DE с BITXIB1T.DE с EQQQ.DEIB1T.DE с BTC-USDIB1T.DE с ETHB.DE
Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DE

Сравнение комиссий IB1T.DE и XLME.DE

IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XLME.DE в 2.50%.

XLME.DE
21Shares Stellar ETP
IB1T.DE
iShares Bitcoin ETP

Доходность на риск

IB1T.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IB1T.DE
Ранг доходности на риск IB1T.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IB1T.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IB1T.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IB1T.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IB1T.DEXLME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.62

-0.57

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.70

-0.64

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

0.93

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

-0.61

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

-1.06

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IB1T.DE vs. XLME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IB1T.DE на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLME.DE равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IB1T.DE и XLME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IB1T.DEXLME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.57

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

-0.15

-0.64

Корреляция

Корреляция между IB1T.DE и XLME.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IB1T.DE и XLME.DE

Ни IB1T.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IB1T.DE и XLME.DE

Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -49.39%, что меньше максимальной просадки XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и XLME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IB1T.DEXLME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.39%

-82.74%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.39%

-69.69%

+20.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.69%

-73.99%

+29.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-62.23%

+44.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.00%

40.31%

-17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IB1T.DE и XLME.DE

Текущая волатильность для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) составляет 13.11%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что IB1T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IB1T.DEXLME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.11%

17.59%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.55%

46.94%

-14.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.25%

75.22%

-34.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.76%

88.60%

-47.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

88.60%

-47.84%