Сравнение IB1T.DE с AXTZ.DE
IB1T.DE (iShares Bitcoin ETP) and AXTZ.DE (21Shares Tezos ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IB1T.DE charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for AXTZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IB1T.DE и AXTZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IB1T.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- 6 месяцев
- -26.33%
- С начала года
- -24.09%
- 1 год
- -44.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.29%
AXTZ.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам IB1T.DE и AXTZ.DE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
IB1T.DE iShares Bitcoin ETP | 2.79% |
AXTZ.DE 21Shares Tezos ETP | 0.87% |
Correlation
The correlation between IB1T.DE and AXTZ.DE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IB1T.DE vs. AXTZ.DE — Ранг доходности на риск
IB1T.DE
AXTZ.DE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IB1T.DE c AXTZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin ETP (IB1T.DE) и 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IB1T.DE | AXTZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IB1T.DE и AXTZ.DE
Максимальная просадка IB1T.DE за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки AXTZ.DE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IB1T.DE и AXTZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IB1T.DE | AXTZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | 0.00% | -52.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.96% | 0.00% | -46.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.14% | 0.00% | -23.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IB1T.DE и AXTZ.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IB1T.DE | AXTZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.89% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.24% | — | — |
Сравнение комиссий IB1T.DE и AXTZ.DE
IB1T.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AXTZ.DE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IB1T.DE и AXTZ.DE
Ни IB1T.DE, ни AXTZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IB1T.DE and AXTZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IB1T.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB1T.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for AXTZ.DE.
They also come from different issuers: iShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.25% for IB1T.DE and 2.50% for AXTZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IB1T.DE и AXTZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор