PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTZ.DE с XLME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AXTZ.DE с XLME.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE).

AXTZ.DE и XLME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AXTZ.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 13 нояб. 2019 г.. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AXTZ.DE и XLME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTZ.DE и XLME.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP		-29.34%-66.56%36.70%47.10%-82.80%-24.96%
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-18.88%-45.22%165.66%71.95%-72.80%-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, AXTZ.DE показывает доходность -29.34%, что значительно ниже, чем у XLME.DE с доходностью -18.88%.

AXTZ.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-29.34%
6 месяцев
-49.16%
1 год
-52.33%
3 года*
-32.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLME.DE

1 день
3.80%
1 месяц
8.22%
С начала года
-18.88%
6 месяцев
-55.90%
1 год
-43.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Tezos ETP

21Shares Stellar ETP

Часто сравнивают с AXTZ.DE:
AXTZ.DE с ETHC.DEAXTZ.DE с ADAA.DEAXTZ.DE с V21A.DEAXTZ.DE с 21XH.DEAXTZ.DE с ETHB.DEAXTZ.DE с ETHA.DEAXTZ.DE с 21XJ.DE
Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с HDXM.DEXLME.DE с COMS.DEXLME.DE с ETHC.DE

Сравнение комиссий AXTZ.DE и XLME.DE

И AXTZ.DE, и XLME.DE имеют комиссию равную 2.50%.

AXTZ.DE
21Shares Tezos ETP
XLME.DE
21Shares Stellar ETP

Доходность на риск

AXTZ.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTZ.DE
Ранг доходности на риск AXTZ.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTZ.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTZ.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTZ.DE: 22
Ранг коэф-та Мартина
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTZ.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTZ.DEXLME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

-0.57

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

-0.64

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

0.93

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.61

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

-1.06

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTZ.DE vs. XLME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTZ.DE на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLME.DE равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTZ.DE и XLME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTZ.DEXLME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.54

-0.15

-0.39

Корреляция

Корреляция между AXTZ.DE и XLME.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTZ.DE и XLME.DE

Ни AXTZ.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTZ.DE и XLME.DE

Максимальная просадка AXTZ.DE за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTZ.DE и XLME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTZ.DEXLME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.65%

-82.74%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.25%

-69.69%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.62%

-73.99%

-21.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.98%

-62.23%

-19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.12%

40.31%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTZ.DE и XLME.DE

Текущая волатильность для 21Shares Tezos ETP (AXTZ.DE) составляет 12.57%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 17.59%. Это указывает на то, что AXTZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTZ.DEXLME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.57%

17.59%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.31%

46.94%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.18%

75.22%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.41%

88.60%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

85.41%

88.60%

-3.19%