PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAPD.AS с CPXJ.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IAPD.AS с CPXJ.AS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS).

IAPD.AS и CPXJ.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAPD.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. CPXJ.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IAPD.AS и CPXJ.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IAPD.AS и CPXJ.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IAPD.AS
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		0.00%12.38%13.48%9.69%4.51%13.14%-16.78%16.80%-9.72%3.24%
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		7.49%6.69%11.90%2.33%-0.55%12.79%-2.03%20.23%-5.97%10.75%

Доходность по периодам

IAPD.AS

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CPXJ.AS

1 день
0.20%
1 месяц
-1.11%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.82%
1 год
17.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
6.04%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с IAPD.AS:
IAPD.AS с IUSA.LIAPD.AS с VPLIAPD.AS с SPYDIAPD.AS с SPYGIAPD.AS с EXSH.DEIAPD.AS с GBDV.LIAPD.AS с HDEM.L
Часто сравнивают с CPXJ.AS:
CPXJ.AS с SC0H.DECPXJ.AS с VEUA.LCPXJ.AS с LGAG.LCPXJ.AS с QTOPCPXJ.AS с IMAE.ASCPXJ.AS с DFND.ASCPXJ.AS с XUSE.AS

Сравнение комиссий IAPD.AS и CPXJ.AS

IAPD.AS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CPXJ.AS в 0.20%.

IAPD.AS
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Доходность на риск

IAPD.AS vs. CPXJ.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAPD.AS
CPXJ.AS
Ранг доходности на риск CPXJ.AS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXJ.AS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXJ.AS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXJ.AS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXJ.AS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXJ.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAPD.AS c CPXJ.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF (IAPD.AS) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (CPXJ.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAPD.AS vs. CPXJ.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAPD.ASCPXJ.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.35

—

Корреляция

Корреляция между IAPD.AS и CPXJ.AS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAPD.AS и CPXJ.AS

Дивидендная доходность IAPD.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, тогда как CPXJ.AS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAPD.AS
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF		4.85%5.02%5.58%6.33%7.38%6.33%4.28%6.18%6.90%5.48%4.80%5.95%
CPXJ.AS
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IAPD.AS и CPXJ.AS

Загрузка...

Показатели просадок

IAPD.ASCPXJ.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.65%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAPD.AS и CPXJ.AS

Загрузка...

Волатильность по периодам

IAPD.ASCPXJ.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.59%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.69%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

14.59%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.52%

—