Сравнение HYTR с DADS
HYTR (CP High Yield Trend ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. HYTR is passively managed, while DADS is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTR charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 6.84%.
HYTR
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.79%
- 6 месяцев
- -1.33%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTR и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 0.73% | 2.90% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 6.84% | -3.21% |
Correlation
The correlation between HYTR and DADS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTR vs. DADS — Ранг доходности на риск
HYTR
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYTR c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTR | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTR и DADS
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTR | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -17.07% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -9.18% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -7.31% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTR | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 17.61% | -14.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.63% | 17.61% | -11.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 17.61% | -11.80% |
Сравнение комиссий HYTR и DADS
HYTR берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и DADS
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности DADS в 4.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 4.82% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYTR CP High Yield Trend ETF | 6.24% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
Часто задаваемые вопросы
HYTR and DADS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYTR is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYTR is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for DADS.
HYTR has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 4.82% for DADS.
They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and Alphabit. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для HYTR и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор