PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD с BCCL.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD с BCCL.NEO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HYLD (High Yield ETF) and BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital, while BCCL.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed.

Доходность

Сравнение доходности HYLD и BCCL.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в High Yield ETF (HYLD) и Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYLD торгуется в USD, в то время как BCCL.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCCL.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCCL.NEO

1 день
3.76%
1 месяц
-23.40%
С начала года
-30.65%
6 месяцев
-32.72%
1 год
-41.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD и BCCL.NEO

2026 (YTD)2025
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-30.65%-5.95%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

High Yield ETF

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL
Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с JEPQ.TOBCCL.NEO с DIVO

Доходность на риск

HYLD vs. BCCL.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BCCL.NEO
Ранг доходности на риск BCCL.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCL.NEO: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD c BCCL.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYLDBCCL.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

-0.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

-1.39

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

0.85

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

-0.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

-1.41

—

HYLD vs. BCCL.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYLD и BCCL.NEO

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLDBCCL.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.08%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-55.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-51.87%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-22.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

30.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD и BCCL.NEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLDBCCL.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

15.04%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

33.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

44.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

44.32%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

44.32%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD и BCCL.NEO

HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 41.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		39.89%16.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы

HYLD is categorized as High Yield Bonds, while BCCL.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Eve Capital and Global X.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD и BCCL.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор