PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с QMVP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с QMVP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO).

HYLD-U.TO и QMVP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и QMVP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и QMVP.TO

2026 (YTD)
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.92%
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		-7.00%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как QMVP.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QMVP.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

QMVP.TO

1 день
1.58%
1 месяц
-3.02%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO
Часто сравнивают с QMVP.TO:
QMVP.TO с TECI.TOQMVP.TO с QMAX.TOQMVP.TO с CIAI.TOQMVP.TO с FMAX.TOQMVP.TO с MIX.TOQMVP.TO с CHPS-U.TOQMVP.TO с SCHG

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и QMVP.TO

QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. QMVP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QMVP.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOQMVP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. QMVP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOQMVP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-1.32

+1.66

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и QMVP.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и QMVP.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности QMVP.TO в 0.13%

TTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и QMVP.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки QMVP.TO в -15.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и QMVP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOQMVP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-12.77%

-18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-8.10%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.31%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и QMVP.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOQMVP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

23.82%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

23.82%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

23.82%

-3.94%