Сравнение HVID.CO с HYLD
HVID.CO (Hvidbjerg Bank A/S) is a stock, while HYLD (High Yield ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by Eve Capital. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HVID.CO и HYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HVID.CO торгуется в DKK, в то время как HYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HVID.CO
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- 7.27%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 16.96%
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HVID.CO и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVID.CO Hvidbjerg Bank A/S | -10.15% | 51.47% | 23.36% | 1.90% | -1.87% | 46.58% | 31.53% | 2.78% | -14.96% | 3.25% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.20% | -5.95% | 13.14% | -5.76% | 9.67% | 5.21% | -4.32% |
Correlation
The correlation between HVID.CO and HYLD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2010 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HVID.CO vs. HYLD — Ранг доходности на риск
HVID.CO
HYLD
Сравнение HVID.CO c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hvidbjerg Bank A/S (HVID.CO) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HVID.CO | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HVID.CO | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HVID.CO и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HVID.CO | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.23% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.37% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.57% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HVID.CO и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HVID.CO | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.63% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.89% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HVID.CO и HYLD
Ни HVID.CO, ни HYLD не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVID.CO Hvidbjerg Bank A/S | 0.00% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
HVID.CO and HYLD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HVID.CO и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор