PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTA.TO с AIGO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTA.TO с AIGO.TO

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO).

HTA.TO и AIGO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г.. AIGO.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HTA.TO и AIGO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTA.TO и AIGO.TO

2026 (YTD)20252024
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-6.85%12.42%8.15%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		-5.81%24.69%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, HTA.TO показывает доходность -6.85%, что значительно ниже, чем у AIGO.TO с доходностью -5.81%.

HTA.TO

1 день
0.41%
1 месяц
-2.65%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-5.93%
1 год
22.35%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.93%
10 лет*
17.25%

AIGO.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-5.81%
6 месяцев
-6.07%
1 год
34.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с XUS.TO
Часто сравнивают с AIGO.TO:
AIGO.TO с CIAI.TOAIGO.TO с CHPS.TOAIGO.TO с BOTZAIGO.TO с RBOT.TOAIGO.TO с QQQAIGO.TO с TTTX.TOAIGO.TO с INAI.TO

Сравнение комиссий HTA.TO и AIGO.TO

HTA.TO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AIGO.TO в 0.60%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Доходность на риск

HTA.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTA.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTA.TOAIGO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.93

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.49

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.34

4.24

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTA.TO vs. AIGO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTA.TO на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа AIGO.TO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTA.TO и AIGO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTA.TOAIGO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.93

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.84

-0.23

Корреляция

Корреляция между HTA.TO и AIGO.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTA.TO и AIGO.TO

Дивидендная доходность HTA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, что больше доходности AIGO.TO в 0.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		10.05%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF		0.09%0.09%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTA.TO и AIGO.TO

Максимальная просадка HTA.TO за все время составила -38.77%, что больше максимальной просадки AIGO.TO в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTA.TO и AIGO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HTA.TOAIGO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.77%

-26.71%

-12.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.87%

-17.14%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.98%

-12.51%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-4.80%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

6.00%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HTA.TO и AIGO.TO

Текущая волатильность для Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) составляет 6.94%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что HTA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTA.TOAIGO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

8.55%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

17.69%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

27.60%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

23.88%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

23.88%

-0.90%