PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HR-UN.TO с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HR-UN.TO с GRT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HR-UN.TO (H&R Real Estate Investment Trust) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — HR-UN.TO in REIT - Diversified, GRT-UN.TO in REIT - Industrial. Over the past 10 years, HR-UN.TO returned -3.00%/yr vs 14.34%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HR-UN.TO и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HR-UN.TO показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 18.76%. За последние 10 лет акции HR-UN.TO уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: -3.00% против 14.34% соответственно.

HR-UN.TO

1 день
-0.77%
1 месяц
-3.72%
С начала года
3.04%
6 месяцев
5.82%
1 год
2.81%
3 года*
4.18%
5 лет*
-5.16%
10 лет*
-3.00%

GRT-UN.TO

1 день
1.53%
1 месяц
4.48%
С начала года
18.76%
6 месяцев
27.81%
1 год
43.38%
3 года*
9.88%
5 лет*
8.10%
10 лет*
14.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HR-UN.TO и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HR-UN.TO
H&R Real Estate Investment Trust		3.04%16.66%-5.21%-12.55%-21.84%22.36%-33.30%7.10%1.85%0.19%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		18.76%22.79%-4.30%15.18%-31.89%40.45%23.02%29.65%14.45%16.24%

Correlation

The correlation between HR-UN.TO and GRT-UN.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2003 г.

0.28

The correlation between HR-UN.TO and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HR-UN.TO:

CA$2.72B

GRT-UN.TO:

CA$5.79B

EPS

HR-UN.TO:

-CA$2.94

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/S

HR-UN.TO:

3.41

GRT-UN.TO:

9.25

Коэффициент P/B

HR-UN.TO:

0.66

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

HR-UN.TO:

CA$793.74M

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

HR-UN.TO:

CA$490.73M

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

HR-UN.TO:

-CA$804.22M

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H&R Real Estate Investment Trust

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с HR-UN.TO:
HR-UN.TO с SRU-UN.TOHR-UN.TO с VFV.TOHR-UN.TO с AP-UN.TOHR-UN.TO с AMZNHR-UN.TO с ATZ.TOHR-UN.TO с BNHR-UN.TO с CMG
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

HR-UN.TO vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HR-UN.TO
Ранг доходности на риск HR-UN.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HR-UN.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HR-UN.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HR-UN.TO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HR-UN.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HR-UN.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HR-UN.TO c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HR-UN.TOGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
2.29

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.05

-2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.39

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

3.41

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.25

10.95

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HR-UN.TO vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HR-UN.TO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HR-UN.TO и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HR-UN.TOGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

2.29

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.37

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.64

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.37

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HR-UN.TO и GRT-UN.TO

Максимальная просадка HR-UN.TO за все время составила -81.31%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -87.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HR-UN.TO и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HR-UN.TOGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-87.70%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.45%

-12.91%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-27.99%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-37.82%

-9.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.94%

-44.89%

-22.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.18%

-0.95%

-41.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-16.30%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

4.01%

+7.10%

Волатильность

Сравнение волатильности HR-UN.TO и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для H&R Real Estate Investment Trust (HR-UN.TO) составляет 5.05%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что HR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HR-UN.TOGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.91%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

14.77%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

19.28%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

21.88%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.91%

22.43%

+4.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HR-UN.TO и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность HR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.64%4.17%4.74%4.21%4.49%3.03%3.75%4.25%5.69%5.63%5.77%6.44%
HR-UN.TO
H&R Real Estate Investment Trust		5.83%5.87%8.03%7.07%4.87%3.87%5.36%5.04%5.15%4.98%4.68%4.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HR-UN.TO и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H&R Real Estate Investment Trust и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
184.25M
165.83M
(HR-UN.TO) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HR-UN.TO и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H&R Real Estate Investment Trust и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
43.0%
81.0%
Активы портфеля
HR-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 79.24M при выручке в 184.25M, что соответствует валовой рентабельности в 43.0%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

HR-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 82.52M при выручке в 184.25M, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

HR-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H&R Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в -34.87M при выручке в 184.25M, что соответствует чистой рентабельности -18.9%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

HR-UN.TO and GRT-UN.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HR-UN.TO и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор