PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPS-A.TO с DPM.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HPS-A.TO с DPM.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO).

Доходность

Сравнение доходности HPS-A.TO и DPM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HPS-A.TO и DPM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		12.97%25.75%58.01%310.59%71.98%46.22%16.10%39.86%-35.72%56.06%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		22.43%228.58%56.68%33.46%-13.25%-12.83%66.69%55.00%20.00%33.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPS-A.TO:

CA$2.14B

DPM.TO:

CA$11.51B

EPS

HPS-A.TO:

CA$6.06

DPM.TO:

CA$1.96

Коэффициент P/E

HPS-A.TO:

29.68

DPM.TO:

26.43

Коэффициент PEG

HPS-A.TO:

0.48

DPM.TO:

0.27

Коэффициент P/S

HPS-A.TO:

2.39

DPM.TO:

11.12

Коэффициент P/B

HPS-A.TO:

6.08

DPM.TO:

4.48

Общая выручка (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$898.26M

DPM.TO:

CA$883.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$272.32M

DPM.TO:

CA$478.08M

EBITDA (12 мес.)

HPS-A.TO:

CA$122.66M

DPM.TO:

CA$533.70M

Доходность по периодам

С начала года, HPS-A.TO показывает доходность 12.97%, что значительно ниже, чем у DPM.TO с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции HPS-A.TO превзошли акции DPM.TO по среднегодовой доходности: 43.40% против 39.30% соответственно.

HPS-A.TO

1 день
2.58%
1 месяц
-9.67%
С начала года
12.97%
6 месяцев
43.43%
1 год
128.05%
3 года*
69.30%
5 лет*
79.81%
10 лет*
43.40%

DPM.TO

1 день
5.90%
1 месяц
-12.54%
С начала года
22.43%
6 месяцев
65.98%
1 год
173.38%
3 года*
76.77%
5 лет*
48.43%
10 лет*
39.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hammond Power Solutions Inc

Dundee Precious Metals Inc.

Часто сравнивают с HPS-A.TO:
HPS-A.TO с TVK.TOHPS-A.TO с ELVA.TOHPS-A.TO с FTSHPS-A.TO с MAL.TOHPS-A.TO с POW.TOHPS-A.TO с TQQQHPS-A.TO с SHOP.TO
Часто сравнивают с DPM.TO:
DPM.TO с K.TODPM.TO с BTO.TODPM.TO с EQX.TODPM.TO с ^TNXDPM.TO с NGD.TODPM.TO с VFV.TODPM.TO с TLT

Доходность на риск

HPS-A.TO vs. DPM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPS-A.TO
Ранг доходности на риск HPS-A.TO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPS-A.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPS-A.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPS-A.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPS-A.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DPM.TO
Ранг доходности на риск DPM.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPM.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPM.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPM.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPM.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPS-A.TO c DPM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) и Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HPS-A.TODPM.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

3.85

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.62

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.53

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

5.90

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

23.11

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HPS-A.TO vs. DPM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPS-A.TO на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа DPM.TO равного 3.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPS-A.TO и DPM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HPS-A.TODPM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.85

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.65

1.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.83

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.21

+0.23

Корреляция

Корреляция между HPS-A.TO и DPM.TO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPS-A.TO и DPM.TO

Дивидендная доходность HPS-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности DPM.TO в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HPS-A.TO
Hammond Power Solutions Inc		0.61%0.69%0.76%0.67%1.91%2.84%4.01%3.65%4.21%2.62%3.96%3.77%
DPM.TO
Dundee Precious Metals Inc.		0.51%0.62%1.69%2.52%4.01%1.92%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HPS-A.TO и DPM.TO

Максимальная просадка HPS-A.TO за все время составила -80.00%, что меньше максимальной просадки DPM.TO в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPS-A.TO и DPM.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HPS-A.TODPM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.00%

-94.16%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.14%

-29.52%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

-41.88%

-12.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

-51.96%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

-12.54%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.63%

-41.71%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.30%

7.53%

+5.77%

Волатильность

Сравнение волатильности HPS-A.TO и DPM.TO

Hammond Power Solutions Inc (HPS-A.TO) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Dundee Precious Metals Inc. (DPM.TO) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что HPS-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HPS-A.TODPM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.55%

16.96%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.31%

37.65%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.66%

45.36%

+15.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.06%

38.30%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.47%

47.73%

-5.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPS-A.TO и DPM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hammond Power Solutions Inc и Dundee Precious Metals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
254.09M
342.40M
(HPS-A.TO) Общая выручка
(DPM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HPS-A.TO и DPM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hammond Power Solutions Inc и Dundee Precious Metals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
29.2%
64.5%
Активы портфеля
HPS-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о валовой прибыли в 74.31M при выручке в 254.09M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.

DPM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.88M при выручке в 342.40M, что соответствует валовой рентабельности в 64.5%.

HPS-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила об операционной прибыли в 21.96M при выручке в 254.09M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

DPM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.34M при выручке в 342.40M, что соответствует операционной рентабельности 53.6%.

HPS-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hammond Power Solutions Inc сообщила о чистой прибыли в 15.20M при выручке в 254.09M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

DPM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Dundee Precious Metals Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.76M при выручке в 342.40M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.