Сравнение HPAX.L с CSKR.L
HPAX.L (HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF) and CSKR.L (iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - HPAX.L tracks the MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD while CSKR.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. HPAX.L charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for CSKR.L.
Доходность
Сравнение доходности HPAX.L и CSKR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HPAX.L торгуется в GBP, в то время как CSKR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSKR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
HPAX.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSKR.L
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 90.10%
- 6 месяцев
- 102.29%
- 1 год
- 199.06%
- 3 года*
- 40.77%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 16.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAX.L vs. CSKR.L — Ранг доходности на риск
HPAX.L
CSKR.L
Сравнение HPAX.L c CSKR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Asia Pacific ex Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (HPAX.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) (CSKR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HPAX.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.47 | — |
Просадки
Сравнение просадок HPAX.L и CSKR.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAX.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -44.32% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -13.37% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.08% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAX.L и CSKR.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAX.L | CSKR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 38.55% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 26.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.26% | — |
Сравнение комиссий HPAX.L и CSKR.L
HPAX.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CSKR.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAX.L и CSKR.L
Ни HPAX.L, ни CSKR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
On fees, HPAX.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPAX.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for CSKR.L.
HPAX.L tracks MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD, while CSKR.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.25% for HPAX.L and 0.65% for CSKR.L.
Подберите оптимальное распределение для HPAX.L и CSKR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор