Сравнение HOOZ с ORCS
HOOZ (Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF) and ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds. HOOZ is passively managed, while ORCS is actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOZ charges 1.31%/yr vs 0.97%/yr for ORCS.
Доходность
Сравнение доходности HOOZ и ORCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOZ показывает доходность -54.21%, что значительно ниже, чем у ORCS с доходностью 32.39%.
HOOZ
- 1 день
- 16.13%
- 1 месяц
- -26.74%
- 6 месяцев
- -54.35%
- С начала года
- -54.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOZ и ORCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | -54.21% | -12.81% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
Correlation
The correlation between HOOZ and ORCS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HOOZ c ORCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF (HOOZ) и Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOZ и ORCS
Максимальная просадка HOOZ за все время составила -81.86%, что больше максимальной просадки ORCS в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOZ и ORCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.86% | -50.25% | -31.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.48% | -5.29% | -73.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -16.25% | -20.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOZ и ORCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOZ | ORCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 144.22% | 59.95% | +84.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.22% | 59.95% | +84.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.22% | 59.95% | +84.27% |
Сравнение комиссий HOOZ и ORCS
HOOZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ORCS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOZ и ORCS
HOOZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 0.00% | 0.00% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
HOOZ and ORCS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.31% for HOOZ.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for HOOZ.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 1.31% for HOOZ and 0.97% for ORCS.
Подберите оптимальное распределение для HOOZ и ORCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор