Сравнение HOLO с ICUI
HOLO (MicroCloud Hologram Inc.) and ICUI (ICU Medical, Inc.) are both stocks. HOLO operates in Electronic Components (Technology), while ICUI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 3 years, HOLO returned -95.95%/yr vs -6.75%/yr for ICUI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOLO и ICUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLO показывает доходность -40.91%, что значительно ниже, чем у ICUI с доходностью 0.20%.
HOLO
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -40.91%
- 6 месяцев
- -48.00%
- 1 год
- -67.30%
- 3 года*
- -95.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICUI
- 1 день
- 5.48%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- -6.75%
- 5 лет*
- -7.32%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение доходности по годам HOLO и ICUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HOLO MicroCloud Hologram Inc. | -40.91% | -98.66% | -93.05% | -84.37% | -9.92% |
ICUI ICU Medical, Inc. | 0.20% | -8.06% | 55.57% | -36.66% | 0.40% |
Correlation
The correlation between HOLO and ICUI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between HOLO and ICUI shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOLO:
CN¥54.90
ICUI:
$1.89
HOLO:
0.19
ICUI:
75.56
HOLO:
0.00
ICUI:
1.77
HOLO:
0.18
ICUI:
1.65
HOLO:
CN¥321.23M
ICUI:
$2.16B
HOLO:
CN¥77.76M
ICUI:
$817.30M
HOLO:
-CN¥2.89M
ICUI:
$247.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLO vs. ICUI — Ранг доходности на риск
HOLO
ICUI
Сравнение HOLO c ICUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) и ICU Medical, Inc. (ICUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLO | ICUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.34 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.74 | -1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLO и ICUI
Максимальная просадка HOLO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ICUI в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLO и ICUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLO | ICUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.82% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.57% | -27.18% | -50.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -55.51% | -44.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -53.85% | -46.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.85% | -25.93% | -65.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.95% | 12.43% | +42.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLO и ICUI
MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с ICU Medical, Inc. (ICUI) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что HOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLO | ICUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 10.47% | +12.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.73% | 25.29% | +24.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.17% | 38.01% | +39.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 624.09% | 41.09% | +583.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 624.09% | 37.53% | +586.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLO и ICUI
Ни HOLO, ни ICUI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOLO и ICUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroCloud Hologram Inc. и ICU Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOLO and ICUI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOLO has higher volatility (23.46%) compared to ICUI (10.47%). In terms of maximum drawdown, HOLO dropped -100.00% vs ICUI's -73.82%.
ICUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOLO и ICUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор