Сравнение HOLO с ICUI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HOLO с ICUI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) и ICU Medical, Inc. (ICUI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOLO или ICUI.

Корреляция

Корреляция между HOLO и ICUI составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности HOLO и ICUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) и ICU Medical, Inc. (ICUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HOLO

ICUI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOLO:

-0.38

ICUI:

1.00

Коэф-т Сортино

HOLO:

-1.77

ICUI:

1.88

Коэф-т Омега

HOLO:

0.83

ICUI:

1.23

Коэф-т Кальмара

HOLO:

-0.99

ICUI:

0.63

Коэф-т Мартина

HOLO:

-1.15

ICUI:

4.00

Индекс Язвы

HOLO:

86.06%

ICUI:

11.00%

Дневная вол-ть

HOLO:

260.22%

ICUI:

44.13%

Макс. просадка

HOLO:

-99.99%

ICUI:

-73.82%

Текущая просадка

HOLO:

-99.99%

ICUI:

-55.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOLO:

$7.89M

ICUI:

$3.42B

EPS

HOLO:

-$27.24

ICUI:

-$4.81

Коэффициент P/S

HOLO:

0.03

ICUI:

1.44

Коэффициент P/B

HOLO:

1.47

ICUI:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

HOLO:

$64.33M

ICUI:

$1.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLO:

$11.72M

ICUI:

$639.54M

EBITDA (12 мес.)

HOLO:

-$66.86M

ICUI:

$232.18M

Доходность по периодам

С начала года, HOLO показывает доходность -92.21%, что значительно ниже, чем у ICUI с доходностью -10.63%.

HOLO

С начала года

-92.21%

1 месяц

-51.27%

6 месяцев

-91.74%

1 год

-99.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICUI

С начала года

-10.63%

1 месяц

-8.32%

6 месяцев

-23.36%

1 год

43.11%

5 лет

-9.17%

10 лет

4.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLO и ICUI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HOLO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ICUI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOLO c ICUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) и ICU Medical, Inc. (ICUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

HOLO: -0.38

ICUI: 1.00

Коэффициент Сортино

HOLO: -1.77

ICUI: 1.88

Коэффициент Омега

HOLO: 0.83

ICUI: 1.23

Коэффициент Кальмара

HOLO: -0.99

ICUI: 0.80

Коэффициент Мартина

HOLO: -1.15

ICUI: 4.00

Показатель коэффициента Шарпа HOLO на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа ICUI равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLO и ICUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HOLO

ICUI

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLO и ICUI

Ни HOLO, ни ICUI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок HOLO и ICUI

Максимальная просадка HOLO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки ICUI в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLO и ICUI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HOLO

ICUI

Волатильность

Сравнение волатильности HOLO и ICUI

MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) имеет более высокую волатильность в 64.89% по сравнению с ICU Medical, Inc. (ICUI) с волатильностью 17.84%. Это указывает на то, что HOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HOLO

ICUI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLO и ICUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroCloud Hologram Inc. и ICU Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HOLO с ICUI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HOLO и ICUI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOLO и ICUI

HOLO

ICUI

Сравнение HOLO c ICUI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLO и ICUI

Просадки

Сравнение просадок HOLO и ICUI

Волатильность

Сравнение волатильности HOLO и ICUI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLO и ICUI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество