Сравнение HOLO с ICUI
HOLO (MicroCloud Hologram Inc.) and ICUI (ICU Medical, Inc.) are both stocks. HOLO operates in Electronic Components (Technology), while ICUI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 3 years, HOLO returned -96.04%/yr vs -3.51%/yr for ICUI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOLO и ICUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOLO показывает доходность -42.80%, что значительно ниже, чем у ICUI с доходностью 13.67%.
HOLO
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -14.20%
- 6 месяцев
- -46.64%
- С начала года
- -42.80%
- 1 год
- -73.04%
- 3 года*
- -96.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICUI
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 13.88%
- 6 месяцев
- 4.54%
- С начала года
- 13.67%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- -3.51%
- 5 лет*
- -3.60%
- 10 лет*
- 3.82%
Сравнение доходности по годам HOLO и ICUI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HOLO MicroCloud Hologram Inc. | -42.80% | -98.66% | -93.05% | -84.37% | -9.92% |
ICUI ICU Medical, Inc. | 13.67% | -8.06% | 55.57% | -36.66% | 0.40% |
Correlation
The correlation between HOLO and ICUI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between HOLO and ICUI shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOLO:
$19.90M
ICUI:
$4.05B
HOLO:
CN¥321.23M
ICUI:
$2.16B
HOLO:
CN¥77.76M
ICUI:
$817.30M
HOLO:
-CN¥2.89M
ICUI:
$247.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOLO vs. ICUI — Ранг доходности на риск
HOLO
ICUI
Сравнение HOLO c ICUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) и ICU Medical, Inc. (ICUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOLO | ICUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.11 | -2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 2.54 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLO и ICUI
Максимальная просадка HOLO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ICUI в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLO и ICUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLO | ICUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -73.82% | -26.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.34% | -27.18% | -48.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -100.00% | -54.50% | -45.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -47.64% | -52.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.98% | -25.98% | -66.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.02% | 11.83% | +40.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLO и ICUI
MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с ICU Medical, Inc. (ICUI) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что HOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLO | ICUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 12.10% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.05% | 25.91% | +23.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.51% | 38.34% | +35.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 618.85% | 41.24% | +577.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 618.85% | 37.61% | +581.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLO и ICUI
Ни HOLO, ни ICUI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOLO и ICUI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroCloud Hologram Inc. и ICU Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HOLO and ICUI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOLO has higher volatility (15.15%) compared to ICUI (12.10%). In terms of maximum drawdown, HOLO dropped -100.00% vs ICUI's -73.82%.
ICUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOLO и ICUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор