PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOLO с ICUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HOLO с ICUI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HOLO (MicroCloud Hologram Inc.) and ICUI (ICU Medical, Inc.) are both stocks. HOLO operates in Electronic Components (Technology), while ICUI operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 3 years, HOLO returned -95.32%/yr vs -10.47%/yr for ICUI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HOLO и ICUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) и ICU Medical, Inc. (ICUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLO показывает доходность -29.55%, что значительно ниже, чем у ICUI с доходностью -5.43%.

HOLO

1 день
0.00%
1 месяц
13.41%
С начала года
-29.55%
6 месяцев
-50.00%
1 год
-67.20%
3 года*
-95.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICUI

1 день
3.38%
1 месяц
15.31%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.21%
1 год
2.72%
3 года*
-10.47%
5 лет*
-8.10%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOLO и ICUI

2026 (YTD)2025202420232022
HOLO
MicroCloud Hologram Inc.		-29.55%-98.66%-93.05%-84.37%-9.20%
ICUI
ICU Medical, Inc.		-5.43%-8.06%55.57%-36.66%0.98%

Correlation

The correlation between HOLO and ICUI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2022 г.

0.12

Over the past year, HOLO and ICUI have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

HOLO:

$54.90

ICUI:

$1.89

Коэффициент P/E

HOLO:

0.03

ICUI:

71.32

Коэффициент PEG

HOLO:

0.00

ICUI:

1.67

Коэффициент P/S

HOLO:

0.03

ICUI:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

HOLO:

$321.23M

ICUI:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOLO:

$77.76M

ICUI:

$817.30M

EBITDA (12 мес.)

HOLO:

-$2.89M

ICUI:

$247.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroCloud Hologram Inc.

ICU Medical, Inc.

Часто сравнивают с HOLO:
HOLO с RDDTHOLO с SPYHOLO с ARQQ
Часто сравнивают с ICUI:
ICUI с SWLGXICUI с SPYICUI с LRCXICUI с JNJ

Доходность на риск

HOLO vs. ICUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOLO
Ранг доходности на риск HOLO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLO: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ICUI
Ранг доходности на риск ICUI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICUI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICUI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICUI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICUI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICUI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOLO c ICUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) и ICU Medical, Inc. (ICUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOLOICUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
0.07

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
0.37

-1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.04

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

0.10

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.28

0.22

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOLO vs. ICUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOLO на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа ICUI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLO и ICUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOLOICUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

0.07

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.24

-0.39

Просадки

Сравнение просадок HOLO и ICUI

Максимальная просадка HOLO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ICUI в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLO и ICUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLOICUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-73.82%

-26.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-77.57%

-27.18%

-50.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-100.00%

-58.22%

-41.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-56.44%

-43.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.83%

-25.76%

-66.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

52.46%

12.18%

+40.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HOLO и ICUI

MicroCloud Hologram Inc. (HOLO) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с ICU Medical, Inc. (ICUI) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что HOLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLOICUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

10.23%

+15.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.47%

24.21%

+26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.66%

37.32%

+42.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

629.10%

40.92%

+588.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

629.10%

37.46%

+591.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLO и ICUI

Ни HOLO, ни ICUI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOLO и ICUI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroCloud Hologram Inc. и ICU Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20222023202420252026
79.80M
530.23M
(HOLO) Общая выручка
(ICUI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HOLO and ICUI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLO has higher volatility (26.22%) compared to ICUI (10.23%). In terms of maximum drawdown, HOLO dropped -100.00% vs ICUI's -73.82%.

ICUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLO и ICUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор