Сравнение HOLD с BPRO
HOLD (Harbor Alpha Layering ETF) and BPRO (Bitwise Proficio Currency Debasement ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HOLD и BPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HOLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 4.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPRO
- 1 день
- -3.85%
- 1 месяц
- -11.82%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOLD и BPRO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 2.80% |
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | -26.81% |
Correlation
The correlation between HOLD and BPRO is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HOLD c BPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Alpha Layering ETF (HOLD) и Bitwise Proficio Currency Debasement ETF (BPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOLD и BPRO
Максимальная просадка HOLD за все время составила -9.47%, что меньше максимальной просадки BPRO в -36.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLD и BPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOLD | BPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.47% | -36.57% | +27.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.04% | -36.57% | +28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -21.84% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOLD и BPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOLD | BPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 43.86% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 43.86% | -28.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 43.86% | -28.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOLD и BPRO
Дивидендная доходность HOLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как BPRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPRO Bitwise Proficio Currency Debasement ETF | 0.00% | 0.00% |
HOLD Harbor Alpha Layering ETF | 6.98% | 7.32% |
Часто задаваемые вопросы
HOLD and BPRO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOLD has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 0.00% for BPRO.
They also come from different issuers: Harbor and Bitwise.
Подберите оптимальное распределение для HOLD и BPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор