Сравнение HOII с DHSB
HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOII charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности HOII и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOII показывает доходность -29.82%, что значительно ниже, чем у DHSB с доходностью 3.89%.
HOII
- 1 день
- -6.61%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- -29.82%
- 6 месяцев
- -39.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHSB
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 4.56%
- 1 год
- 9.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOII и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | -29.82% | -20.87% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 3.89% | 1.44% |
Correlation
The correlation between HOII and DHSB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOII vs. DHSB — Ранг доходности на риск
HOII
DHSB
Сравнение HOII c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX HOOD Growth & Income ETF (HOII) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOII | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.90 | 0.79 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок HOII и DHSB
Максимальная просадка HOII за все время составила -55.38%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOII и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOII | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.38% | -7.65% | -47.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.13% | -0.74% | -46.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.96% | -0.88% | -36.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOII и DHSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOII | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.87% | 5.76% | +65.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.87% | 8.63% | +62.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.87% | 8.63% | +62.24% |
Сравнение комиссий HOII и DHSB
HOII берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOII и DHSB
Дивидендная доходность HOII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности DHSB в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 20.73% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
HOII and DHSB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 1.20% for DHSB.
They also come from different issuers: REX and Day Hagan. Their fees differ too: 0.99% for HOII and 0.68% for DHSB.
Подберите оптимальное распределение для HOII и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор