Сравнение HODU с MUU
HODU (Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HODU charges 0.97%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности HODU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODU показывает доходность -55.24%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
HODU
- 1 день
- 13.50%
- 1 месяц
- 23.85%
- С начала года
- -55.24%
- 6 месяцев
- -70.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | -55.24% | -14.91% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 50.94% |
Correlation
The correlation between HODU and MUU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODU vs. MUU — Ранг доходности на риск
HODU
MUU
Сравнение HODU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF (HODU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 41.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 5.91 | -6.48 |
Просадки
Сравнение просадок HODU и MUU
Максимальная просадка HODU за все время составила -81.62%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.62% | -75.07% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -15.35% | -55.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.41% | -23.42% | -32.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODU и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 56.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 106.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.90% | 132.77% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.90% | 134.14% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.90% | 134.14% | +12.76% |
Сравнение комиссий HODU и MUU
HODU берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODU и MUU
Дивидендная доходность HODU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности MUU в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | 1.39% | 0.31% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
HODU and MUU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HODU is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HODU is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
HODU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.54% for MUU.
Their fees differ too: 0.97% for HODU and 1.06% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для HODU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор