Сравнение HODU с COIG
HODU (Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF) and COIG (Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HODU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for COIG.
Доходность
Сравнение доходности HODU и COIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODU показывает доходность -55.24%, что значительно выше, чем у COIG с доходностью -61.94%.
HODU
- 1 день
- 13.50%
- 1 месяц
- 23.85%
- С начала года
- -55.24%
- 6 месяцев
- -70.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COIG
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -34.67%
- С начала года
- -61.94%
- 6 месяцев
- -74.70%
- 1 год
- -78.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODU и COIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | -55.24% | -14.91% |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | -61.94% | -26.53% |
Correlation
The correlation between HODU and COIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODU vs. COIG — Ранг доходности на риск
HODU
COIG
Сравнение HODU c COIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF (HODU) и Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF (COIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HODU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | -0.40 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HODU и COIG
Максимальная просадка HODU за все время составила -81.62%, что меньше максимальной просадки COIG в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODU и COIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.62% | -92.06% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -92.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -91.44% | +20.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.41% | -51.83% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 66.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HODU и COIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODU | COIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.90% | 138.95% | +7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.90% | 146.21% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.90% | 146.21% | +0.69% |
Сравнение комиссий HODU и COIG
HODU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии COIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODU и COIG
Дивидендная доходность HODU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как COIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | 1.39% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
HODU and COIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for HODU.
HODU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for COIG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for HODU and 0.75% for COIG.
Подберите оптимальное распределение для HODU и COIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор