Сравнение HLXX с XDSQ
HLXX (Tradr 2X Long HL Daily ETF) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. HLXX is passively managed, while XDSQ is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HLXX charges 1.49%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.
Доходность
Сравнение доходности HLXX и XDSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDSQ
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 3.24%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLXX и XDSQ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF | -38.81% |
XDSQ Innovator US Equity Accelerated ETF | 7.23% |
Correlation
The correlation between HLXX and XDSQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLXX vs. XDSQ — Ранг доходности на риск
HLXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XDSQ
Сравнение HLXX c XDSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long HL Daily ETF (HLXX) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLXX | XDSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLXX и XDSQ
Максимальная просадка HLXX за все время составила -53.81%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLXX и XDSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLXX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.81% | -26.06% | -27.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.81% | -1.09% | -52.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.40% | -4.85% | -18.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLXX и XDSQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLXX | XDSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.01% | 10.57% | +110.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.01% | 15.27% | +105.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.01% | 14.94% | +106.07% |
Сравнение комиссий HLXX и XDSQ
HLXX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLXX и XDSQ
Ни HLXX, ни XDSQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLXX and XDSQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.49% for HLXX.
HLXX and XDSQ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.49% for HLXX and 0.79% for XDSQ.
Подберите оптимальное распределение для HLXX и XDSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор