Сравнение HLXX с MVLL
HLXX (Tradr 2X Long HL Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - HLXX tracks the Hecla Mining Company (HL) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HLXX charges 1.49%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности HLXX и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -31.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 48.86%
- С начала года
- 621.98%
- 6 месяцев
- 595.95%
- 1 год
- 598.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLXX и MVLL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF | -38.81% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 604.64% |
Correlation
The correlation between HLXX and MVLL is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLXX vs. MVLL — Ранг доходности на риск
HLXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MVLL
Сравнение HLXX c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long HL Daily ETF (HLXX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HLXX | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.48 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HLXX и MVLL
Максимальная просадка HLXX за все время составила -53.81%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLXX и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLXX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.81% | -59.02% | +5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.81% | -30.06% | -23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.40% | -22.46% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HLXX и MVLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLXX | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 86.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.01% | 144.62% | -23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.01% | 146.85% | -25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.01% | 146.85% | -25.84% |
Сравнение комиссий HLXX и MVLL
HLXX берет комиссию в 1.49%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLXX и MVLL
Ни HLXX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLXX and MVLL have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLXX is cheaper at 1.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLXX is cheaper with a 1.49% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
HLXX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
HLXX tracks Hecla Mining Company (HL), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.49% for HLXX and 1.50% for MVLL.
Подберите оптимальное распределение для HLXX и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор