Сравнение HLXX с LACG
HLXX (Tradr 2X Long HL Daily ETF) and LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HLXX is passively managed, while LACG is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HLXX charges 1.49%/yr vs 0.75%/yr for LACG.
Доходность
Сравнение доходности HLXX и LACG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HLXX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LACG
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -18.47%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLXX и LACG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HLXX Tradr 2X Long HL Daily ETF | -21.23% |
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 40.52% |
Correlation
The correlation between HLXX and LACG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2026 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HLXX c LACG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long HL Daily ETF (HLXX) и Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLXX | LACG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.40 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок HLXX и LACG
Максимальная просадка HLXX за все время составила -40.87%, что меньше максимальной просадки LACG в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLXX и LACG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLXX | LACG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.87% | -71.00% | +30.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.78% | -52.49% | +13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -42.65% | +26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLXX и LACG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLXX | LACG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 125.85% | 151.25% | -25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.85% | 151.25% | -25.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.85% | 151.25% | -25.40% |
Сравнение комиссий HLXX и LACG
HLXX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии LACG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLXX и LACG
Ни HLXX, ни LACG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HLXX and LACG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LACG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for HLXX.
HLXX and LACG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for HLXX and 0.75% for LACG.
Подберите оптимальное распределение для HLXX и LACG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор