Сравнение HLF.TO с BRK.TO
HLF.TO (High Liner Foods Incorporated) and BRK.TO (Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged)) are both stocks. HLF.TO operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BRK.TO operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past year, HLF.TO returned -14.90% vs -4.86% for BRK.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HLF.TO и BRK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HLF.TO показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у BRK.TO с доходностью -5.68%.
HLF.TO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- -14.90%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 1.14%
BRK.TO
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -4.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HLF.TO и BRK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HLF.TO High Liner Foods Incorporated | -0.48% | -1.20% |
BRK.TO Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) | -5.68% | 3.71% |
Correlation
The correlation between HLF.TO and BRK.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HLF.TO vs. BRK.TO — Ранг доходности на риск
HLF.TO
BRK.TO
Сравнение HLF.TO c BRK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Liner Foods Incorporated (HLF.TO) и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HLF.TO | BRK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.47 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.97 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HLF.TO | BRK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | -0.36 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | -0.10 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HLF.TO и BRK.TO
Максимальная просадка HLF.TO за все время составила -97.14%, что больше максимальной просадки BRK.TO в -15.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLF.TO и BRK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HLF.TO | BRK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.14% | -15.81% | -81.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.71% | -10.39% | -19.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.59% | -13.66% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.03% | -8.94% | -45.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 5.01% | +12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности HLF.TO и BRK.TO
High Liner Foods Incorporated (HLF.TO) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) (BRK.TO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что HLF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HLF.TO | BRK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.28% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 10.15% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 13.51% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.36% | 17.46% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.11% | 17.46% | +18.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HLF.TO и BRK.TO
Дивидендная доходность HLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, тогда как BRK.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK.TO Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLF.TO High Liner Foods Incorporated | 4.83% | 4.63% | 3.88% | 4.57% | 3.12% | 2.08% | 1.98% | 3.58% | 7.57% | 3.81% | 2.61% | 2.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HLF.TO и BRK.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели High Liner Foods Incorporated и Berkshire Hathaway CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HLF.TO and BRK.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HLF.TO и BRK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор