Сравнение HIMZ с BEG
HIMZ (Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HIMZ charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности HIMZ и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMZ показывает доходность -44.56%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
HIMZ
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 78.12%
- С начала года
- -44.56%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -79.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMZ и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | -44.56% | -21.41% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between HIMZ and BEG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMZ vs. BEG — Ранг доходности на риск
HIMZ
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIMZ c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF (HIMZ) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMZ | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMZ и BEG
Максимальная просадка HIMZ за все время составила -98.18%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMZ и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMZ | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.18% | -59.85% | -38.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -97.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.98% | -13.66% | -80.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.79% | -16.74% | -53.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMZ и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMZ | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 136.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 195.06% | 212.91% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.31% | 212.91% | -12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.31% | 212.91% | -12.60% |
Сравнение комиссий HIMZ и BEG
HIMZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMZ и BEG
Дивидендная доходность HIMZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HIMZ Defiance Daily Target 2X Long HIMS ETF | 4.41% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
HIMZ and BEG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for HIMZ.
HIMZ has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for HIMZ and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для HIMZ и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор