Сравнение HIMYX с MYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).
HIMYX управляется Amundi. Фонд был запущен 15 окт. 2006 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMYX и MYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMYX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | -0.90% | -1.50% | 6.07% | 3.64% | -13.08% | 6.69% | 1.85% | 9.56% | 4.15% | 8.33% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMYX показывает доходность -0.90%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции HIMYX уступали акциям MYFRX по среднегодовой доходности: 2.19% против 2.77% соответственно.
HIMYX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -0.90%
- 6 месяцев
- -2.34%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 1.70%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 2.19%
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMYX и MYFRX
HIMYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.
Доходность на риск
HIMYX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
HIMYX
MYFRX
Сравнение HIMYX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMYX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | 2.63 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 8.48 | -8.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.94 | -2.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 10.43 | -10.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | 34.81 | -35.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMYX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 | 2.63 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 2.37 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 1.52 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.44 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между HIMYX и MYFRX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMYX и MYFRX
Дивидендная доходность HIMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности MYFRX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMYX Pioneer High Income Municipal Fund | 8.24% | 8.63% | 5.32% | 4.97% | 3.88% | 3.71% | 3.96% | 5.35% | 5.20% | 5.00% | 5.66% | 5.65% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок HIMYX и MYFRX
Максимальная просадка HIMYX за все время составила -35.00%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMYX и MYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMYX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.00% | -10.08% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -0.41% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.32% | -1.52% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -10.08% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.21% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -0.27% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.12% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMYX и MYFRX
Pioneer High Income Municipal Fund (HIMYX) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что HIMYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMYX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.21% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 1.04% | +3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.39% | 1.54% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 1.59% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 1.83% | +3.21% |