PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIC.TO с ZEB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIC.TO с ZEB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO).

HHIC.TO и ZEB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIC.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 19 авг. 2025 г.. ZEB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Фонд был запущен 19 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIC.TO и ZEB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIC.TO и ZEB.TO

2026 (YTD)2025
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		10.76%16.12%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		3.26%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, HHIC.TO показывает доходность 10.76%, что значительно выше, чем у ZEB.TO с доходностью 3.26%.

HHIC.TO

1 день
0.28%
1 месяц
-2.68%
С начала года
10.76%
6 месяцев
16.67%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEB.TO

1 день
1.32%
1 месяц
-3.25%
С начала года
3.26%
6 месяцев
15.57%
1 год
54.03%
3 года*
26.17%
5 лет*
17.10%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian High Income Shares ETF

BMO Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с HDIF.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с ZEB.TO:
ZEB.TO с ZWB.TOZEB.TO с VDY.TOZEB.TO с HBNK.TOZEB.TO с HCAL.TOZEB.TO с HMAX.TOZEB.TO с ZSP.TOZEB.TO с XIC.TO

Сравнение комиссий HHIC.TO и ZEB.TO

HHIC.TO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZEB.TO в 0.25%.

HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF

Доходность на риск

HHIC.TO vs. ZEB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIC.TO
ZEB.TO
Ранг доходности на риск ZEB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEB.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIC.TO c ZEB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и BMO Equal Weight Banks Index ETF (ZEB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HHIC.TO vs. ZEB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIC.TOZEB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

4.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.97

0.83

+2.14

Корреляция

Корреляция между HHIC.TO и ZEB.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIC.TO и ZEB.TO

Дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности ZEB.TO в 2.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		8.08%4.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZEB.TO
BMO Equal Weight Banks Index ETF		2.91%2.95%3.98%4.75%4.29%3.13%4.15%3.65%3.64%3.02%3.19%3.70%

Просадки

Сравнение просадок HHIC.TO и ZEB.TO

Максимальная просадка HHIC.TO за все время составила -7.26%, что меньше максимальной просадки ZEB.TO в -39.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIC.TO и ZEB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIC.TOZEB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.26%

-39.69%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-4.62%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-5.70%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.19%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HHIC.TO и ZEB.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIC.TOZEB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.04%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.35%

13.39%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

13.25%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

16.83%

+0.52%