PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIC.TO с HHLE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HHIC.TO с HHLE.TO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HHIC.TO (Harvest Canadian High Income Shares ETF) and HHLE.TO (Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - HHIC.TO is a Canada Equities fund actively managed by Harvest, while HHLE.TO is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HHIC.TO charges 0.40%/yr vs 0.85%/yr for HHLE.TO.

Доходность

Сравнение доходности HHIC.TO и HHLE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HHIC.TO показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у HHLE.TO с доходностью -7.75%.

HHIC.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.75%
С начала года
13.14%
6 месяцев
14.74%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HHLE.TO

1 день
0.25%
1 месяц
4.51%
С начала года
-7.75%
6 месяцев
-7.62%
1 год
5.70%
3 года*
3.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HHIC.TO и HHLE.TO

2026 (YTD)2025
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		13.14%16.60%
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		-7.75%11.33%

Correlation

The correlation between HHIC.TO and HHLE.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.24

Сравнение распределения секторов HHIC.TO и HHLE.TO

Секторы
HHIC.TO
HHLE.TO

Энергетика

34.8%

-

Финансовые услуги

32.7%

-

Сырьевые материалы

11.3%

-

Технологии

11.0%

-

Коммуникационные услуги

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HHIC.TO
34.8%
HHLE.TO

-

Финансовые услуги

HHIC.TO
32.7%
HHLE.TO

-

Сырьевые материалы

HHIC.TO
11.3%
HHLE.TO

-

Технологии

HHIC.TO
11.0%
HHLE.TO

-

Коммуникационные услуги

HHIC.TO
10.2%
HHLE.TO

-

Потребительский циклический сектор

HHIC.TO

-

HHLE.TO

-

Потребительский защитный сектор

HHIC.TO

-

HHLE.TO

-

Здравоохранение

HHIC.TO

-

HHLE.TO
100.0%

Промышленность

HHIC.TO

-

HHLE.TO

-

Недвижимость

HHIC.TO

-

HHLE.TO

-

Коммунальные услуги

HHIC.TO

-

HHLE.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Canadian High Income Shares ETF

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HHIC.TO:
HHIC.TO с HHIS.TOHHIC.TO с HDIV.TOHHIC.TO с ECHI.TOHHIC.TO с VDY.TOHHIC.TO с CANY.TOHHIC.TO с XIU.TOHHIC.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с HHLE.TO:
HHLE.TO с LMAX.TOHHLE.TO с HHL.TOHHLE.TO с HDIF.TOHHLE.TO с ZUH.TOHHLE.TO с NVHE.TOHHLE.TO с HUTE.TOHHLE.TO с PLTE.TO

Доходность на риск

HHIC.TO vs. HHLE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIC.TO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIC.TO c HHLE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Canadian High Income Shares ETF (HHIC.TO) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HHIC.TOHHLE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.07

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.35

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.84

—

HHIC.TO vs. HHLE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HHIC.TO и HHLE.TO

Максимальная просадка HHIC.TO за все время составила -7.30%, что меньше максимальной просадки HHLE.TO в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIC.TO и HHLE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HHIC.TOHHLE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.30%

-20.52%

+13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-11.74%

+10.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-6.57%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HHIC.TO и HHLE.TO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HHIC.TOHHLE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

18.93%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.70%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.70%

+0.21%

Сравнение комиссий HHIC.TO и HHLE.TO

HHIC.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HHLE.TO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIC.TO и HHLE.TO

Дивидендная доходность HHIC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что меньше доходности HHLE.TO в 13.82%

ПозицияTTM2025202420232022
HHIC.TO
Harvest Canadian High Income Shares ETF		10.95%4.77%0.00%0.00%0.00%
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		13.82%12.06%11.80%10.85%1.74%

Часто задаваемые вопросы

HHIC.TO and HHLE.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HHIC.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HHIC.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for HHLE.TO.

HHIC.TO is categorized as Canada Equities, while HHLE.TO is Health & Biotech Equities. Their fees differ too: 0.40% for HHIC.TO and 0.85% for HHLE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HHIC.TO и HHLE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор