Сравнение HHH с UBER
HHH (Howard Hughes Corporation) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. HHH operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, HHH returned -8.71%/yr vs 7.35%/yr for UBER. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HHH и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHH показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью -14.26%.
HHH
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -23.11%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -4.04%
- 5 лет*
- -8.71%
- 10 лет*
- -4.98%
UBER
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.26%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHH и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | -18.57% | 3.71% | -5.68% | 11.95% | -24.92% | 28.95% | -37.75% | 17.75% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -14.26% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
Correlation
The correlation between HHH and UBER is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.35 |
The correlation between HHH and UBER shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HHH:
$2.80
UBER:
$4.05
HHH:
23.18
UBER:
17.28
HHH:
0.52
UBER:
0.11
HHH:
1.86
UBER:
2.75
HHH:
$1.51B
UBER:
$53.69B
HHH:
$168.32M
UBER:
$22.03B
HHH:
$434.79M
UBER:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHH vs. UBER — Ранг доходности на риск
HHH
UBER
Сравнение HHH c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HHH | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.93 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.59 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.04 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HHH | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.56 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.16 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.15 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок HHH и UBER
Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHH | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -68.05% | -8.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -30.89% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | -30.89% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.24% | -60.45% | +11.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.41% | -30.01% | -27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.76% | -25.67% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 17.51% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHH и UBER
Текущая волатильность для Howard Hughes Corporation (HHH) составляет 7.29%, в то время как у Uber Technologies, Inc. (UBER) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что HHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHH | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.84% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 24.00% | -2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.58% | 32.64% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 44.82% | -13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.44% | 50.67% | -14.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHH и UBER
Ни HHH, ни UBER не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HHH и UBER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howard Hughes Corporation и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HHH и UBER
HHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 235.92M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UBER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.95B при выручке в 13.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.0%.
HHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.68M при выручке в 235.92M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
UBER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.92B при выручке в 13.20B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
HHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.23M при выручке в 235.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
UBER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Uber Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 13.20B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
HHH and UBER have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBER has higher volatility (7.84%) compared to HHH (7.29%). In terms of maximum drawdown, HHH dropped -76.60% vs UBER's -68.05%.
HHH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHH и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор