PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGRAF с AEP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HGRAF с AEP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HGRAF (HydroGraph Clean Power Inc) and AEP.L (Anglo-Eastern Plantations plc) are both stocks. HGRAF operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AEP.L operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 3 years, HGRAF returned 289.46%/yr vs 32.18%/yr for AEP.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HGRAF и AEP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HGRAF торгуется в USD, в то время как AEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HGRAF показывает доходность 158.98%, что значительно выше, чем у AEP.L с доходностью 14.90%.

HGRAF

1 день
0.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
158.98%
6 месяцев
129.93%
1 год
2,636.71%
3 года*
289.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

AEP.L

1 день
-3.73%
1 месяц
-17.65%
С начала года
14.90%
6 месяцев
16.03%
1 год
108.94%
3 года*
32.18%
5 лет*
21.28%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGRAF и AEP.L

2026 (YTD)2025202420232022
HGRAF
HydroGraph Clean Power Inc		158.98%1,340.49%85.77%-36.80%-45.57%
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		14.90%140.93%-2.29%-8.24%-1.84%

Correlation

The correlation between HGRAF and AEP.L is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HGRAF:

$1.69B

AEP.L:

£611.98M

EPS

HGRAF:

-$0.04

AEP.L:

£4.05

Коэффициент P/S

HGRAF:

16.90K

AEP.L:

0.74

Коэффициент P/B

HGRAF:

34.84

AEP.L:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

HGRAF:

$90.39K

AEP.L:

£838.60M

Валовая прибыль (12 мес.)

HGRAF:

-$5.70M

AEP.L:

£214.57M

EBITDA (12 мес.)

HGRAF:

-$12.48M

AEP.L:

£230.87M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HydroGraph Clean Power Inc

Anglo-Eastern Plantations plc

Часто сравнивают с HGRAF:
HGRAF с AII.AXHGRAF с FDY.TOHGRAF с EQNRHGRAF с NANO.PA
Часто сравнивают с AEP.L:
AEP.L с AII.AXAEP.L с MSA.TOAEP.L с 2328.HKAEP.L с CLSAEP.L с DEMIXAEP.L с AUAEP.L с EICOX

Доходность на риск

HGRAF vs. AEP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGRAF
Ранг доходности на риск HGRAF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGRAF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGRAF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGRAF: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGRAF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGRAF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
AEP.L
Ранг доходности на риск AEP.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEP.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEP.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEP.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGRAF c AEP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) и Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGRAFAEP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
18.23
2.40

+15.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.99
2.79

+3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.45

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

53.66

3.49

+50.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

102.66

18.13

+84.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGRAF vs. AEP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGRAF на текущий момент составляет 18.23, что выше коэффициента Шарпа AEP.L равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGRAF и AEP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGRAFAEP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23

2.40

+15.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.16

+0.62

Просадки

Сравнение просадок HGRAF и AEP.L

Максимальная просадка HGRAF за все время составила -74.81%, примерно равная максимальной просадке AEP.L в -76.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRAF и AEP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGRAFAEP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.81%

-76.95%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.82%

-31.00%

-18.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.71%

-31.00%

-20.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.36%

-31.00%

-9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.48%

-30.97%

-9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.06%

5.99%

+20.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HGRAF и AEP.L

Текущая волатильность для HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) составляет 16.70%, в то время как у Anglo-Eastern Plantations plc (AEP.L) волатильность равна 30.62%. Это указывает на то, что HGRAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGRAFAEP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.70%

30.62%

-13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

77.28%

37.73%

+39.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.78%

45.16%

+101.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.05%

34.77%

+104.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.05%

36.01%

+103.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGRAF и AEP.L

HGRAF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AEP.L
Anglo-Eastern Plantations plc		4.17%4.80%1.81%4.78%0.51%0.10%0.07%0.40%0.53%0.39%0.26%0.56%
HGRAF
HydroGraph Clean Power Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HGRAF и AEP.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HydroGraph Clean Power Inc и Anglo-Eastern Plantations plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
50.31K
235.87M
(HGRAF) Общая выручка
(AEP.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HGRAF значения в USD, AEP.L значения в GBp

Часто задаваемые вопросы

HGRAF and AEP.L have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGRAF и AEP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор