- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.18B
- Enterprise Value
- $1.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $90.39K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$5.70M
- EBITDA (12 мес.)
- -$12.48M
- Годовой диапазон
- $0.27 - $8.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -25.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -26.63%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HGRAF
HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) прибавил 77.4% с начала года. По цене $3 за акцию HGRAF торгуется на 59.7% ниже 52-недельного максимума в $8.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) показал доход в 77.37% с начала года и 1,439.52% за последние 12 месяцев.
HydroGraph Clean Power Inc
- 1 день
- -5.60%
- 1 месяц
- -29.85%
- 6 месяцев
- 23.90%
- С начала года
- 77.37%
- 1 год
- 1,439.52%
- 3 года*
- 234.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Доходность HGRAF по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.59%, а средняя месячная доходность — +13.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.5 лет.
Исторически 41% месяцев были с положительной доходностью, а 59% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +413.6%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -39.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HGRAF закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 5 янв. 2023 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 6 янв. 2023 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.05% | 96.39% | 2.51% | 19.90% | -19.47% | -24.59% | -7.67% | 77.37% | |||||
| 2025 | 59.21% | 13.67% | -17.97% | -0.26% | -6.30% | -11.64% | 413.61% | 89.04% | 3.34% | 79.97% | -29.11% | -8.21% | 1,340.49% |
| 2024 | -1.27% | 0.86% | -6.01% | 44.32% | 41.29% | 1.50% | -22.20% | -19.25% | 1.18% | -4.94% | 51.26% | 4.93% | 85.77% |
| 2023 | -15.44% | 53.16% | -38.97% | -8.45% | -5.17% | 16.73% | -4.56% | -25.03% | -10.71% | -0.35% | 26.53% | -2.07% | -36.80% |
| 2022 | -3.25% | -20.88% | -5.06% | -6.67% | 0.00% | -24.29% | 0.00% | -0.94% | 12.30% | 6.01% | -10.12% | -45.57% |
Метрики бенчмарка
HydroGraph Clean Power Inc has an annualized alpha of 322.24%, beta of 0.31, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2022.
- This stock captured 241.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -64.07%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 322.24%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 241.98%
- Участие в снижении
- -64.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HGRAF имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGRAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.27 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.39 | 2.03 | +21.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.62 | 8.80 | +37.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
HydroGraph Clean Power Inc показал максимальную просадку в 74.81%, зарегистрированную 5 сент. 2023 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка HydroGraph Clean Power Inc составляет 59.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.81%сент. 2023 г. | 1y 6mo | 1y 4mo | 2y 11moфевр. 2022 г. - янв. 2025 г. | — |
-62.26%июль 2026 г. | 4mo 4d | — | 4mo 9dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-47.32%сент. 2025 г. | 21d | 1mo 7d | 1mo 28dавг. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-43.84%дек. 2025 г. | 1mo 13d | 2mo 5d | 3mo 18dнояб. 2025 г. - февр. 2026 г. | — |
-39.41%июнь 2025 г. | 4mo 6d | 21d | 4mo 27dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| HGRAF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.81% | -56.78% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -9.10% | -53.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -18.90% | -43.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.15% | -2.00% | -57.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.70% | -10.70% | -30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.18% | 2.10% | +29.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HydroGraph Clean Power Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HydroGraph Clean Power Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HGRAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HGRAF коэффициент P/S составляет 12,120.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HGRAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HGRAF коэффициент P/B составляет 23.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HGRAF
Добавьте HydroGraph Clean Power Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HGRAF