Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.67B
- Enterprise Value
- $1.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $62.71K
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$3.18M
- EBITDA (12 мес.)
- -$9.85M
- Годовой диапазон
- $0.15 - $8.37
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -37.70%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -41.25%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в HydroGraph Clean Power Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) показал доход в 163.82% с начала года и 2,460.01% за последние 12 месяцев.
HydroGraph Clean Power Inc
- 1 день
- 7.80%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 163.82%
- 6 месяцев
- 208.94%
- 1 год
- 2,460.01%
- 3 года*
- 283.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.66%, а средняя месячная доходность — +14.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.4 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2025 г. с доходностью +413.6%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -39.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HGRAF закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 5 янв. 2023 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 6 янв. 2023 г. с доходностью -50.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31.05% | 96.39% | 2.51% | 163.82% | |||||||||
| 2025 | 59.21% | 13.67% | -17.97% | -0.26% | -6.30% | -11.64% | 413.61% | 89.04% | 3.34% | 79.97% | -29.11% | -8.21% | 1,340.49% |
| 2024 | -1.27% | 0.86% | -6.01% | 44.32% | 41.29% | 1.50% | -22.20% | -19.25% | 1.18% | -4.94% | 51.26% | 4.93% | 85.77% |
| 2023 | -15.44% | 53.16% | -38.97% | -8.45% | -5.17% | 16.73% | -4.56% | -25.03% | -10.71% | -0.35% | 26.53% | -2.07% | -36.80% |
| 2022 | -3.25% | -20.88% | -5.06% | -6.67% | 0.00% | -24.29% | 0.00% | -0.94% | 12.30% | 6.01% | -10.12% | -45.57% |
Метрики бенчмарка
HydroGraph Clean Power Inc: годовая альфа составляет 408.12%, бета — 0.24, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.02.2022.
- Эта акция участвовал в 294.14% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -155.43%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.24 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 408.12%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 294.14%
- Участие в снижении
- -155.43%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HGRAF имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HGRAF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 17.02 | 0.90 | +16.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.90 | 1.39 | +4.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.21 | +0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 48.28 | 1.40 | +46.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 106.82 | 6.61 | +100.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HGRAF в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
HydroGraph Clean Power Inc показал максимальную просадку в 74.81%, зарегистрированную 5 сент. 2023 г.. Полное восстановление заняло 347 торговых сессий.
Текущая просадка HydroGraph Clean Power Inc составляет 39.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -74.81% | 11 февр. 2022 г. | 392 | 5 сент. 2023 г. | 347 | 23 янв. 2025 г. | 739 |
| -47.32% | 18 авг. 2025 г. | 15 | 8 сент. 2025 г. | 27 | 15 окт. 2025 г. | 42 |
| -43.84% | 3 нояб. 2025 г. | 31 | 16 дек. 2025 г. | 43 | 19 февр. 2026 г. | 74 |
| -43.64% | 11 мар. 2026 г. | 14 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -39.41% | 21 февр. 2025 г. | 88 | 27 июн. 2025 г. | 14 | 18 июл. 2025 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей HydroGraph Clean Power Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается HydroGraph Clean Power Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HGRAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HGRAF коэффициент P/S составляет 23,950.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HGRAF по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HGRAF коэффициент P/B составляет 67.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |