Сравнение HGRAF с AII.AX
HGRAF (HydroGraph Clean Power Inc) and AII.AX (Almonty Industries Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HGRAF in Specialty Chemicals, AII.AX in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 3 years, HGRAF returned 289.46%/yr vs 209.93%/yr for AII.AX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HGRAF и AII.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HGRAF торгуется в USD, в то время как AII.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AII.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HGRAF показывает доходность 158.98%, что значительно выше, чем у AII.AX с доходностью 125.44%.
HGRAF
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 158.98%
- 6 месяцев
- 129.93%
- 1 год
- 2,636.71%
- 3 года*
- 289.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AII.AX
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 125.44%
- 6 месяцев
- 194.84%
- 1 год
- 480.88%
- 3 года*
- 209.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGRAF и AII.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGRAF HydroGraph Clean Power Inc | 158.98% | 1,340.49% | 85.77% | -36.80% | -45.57% |
AII.AX Almonty Industries Inc. | 125.44% | 885.29% | 45.41% | -27.76% | -20.76% |
Correlation
The correlation between HGRAF and AII.AX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGRAF vs. AII.AX — Ранг доходности на риск
HGRAF
AII.AX
Сравнение HGRAF c AII.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) и Almonty Industries Inc. (AII.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGRAF | AII.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.53 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 53.66 | 11.06 | +42.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 102.66 | 26.19 | +76.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGRAF | AII.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23 | 5.62 | +12.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.33 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок HGRAF и AII.AX
Максимальная просадка HGRAF за все время составила -74.81%, что больше максимальной просадки AII.AX в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGRAF и AII.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGRAF | AII.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.81% | -59.63% | -15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.82% | -42.75% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.71% | -42.75% | -8.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.36% | -14.86% | -25.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.48% | -25.14% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.06% | 18.12% | +7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGRAF и AII.AX
Текущая волатильность для HydroGraph Clean Power Inc (HGRAF) составляет 16.70%, в то время как у Almonty Industries Inc. (AII.AX) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что HGRAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AII.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGRAF | AII.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 22.50% | -5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.28% | 60.69% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.78% | 84.46% | +62.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.05% | 61.22% | +77.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.05% | 61.22% | +77.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGRAF и AII.AX
Ни HGRAF, ни AII.AX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HGRAF и AII.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HydroGraph Clean Power Inc и Almonty Industries Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HGRAF and AII.AX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HGRAF и AII.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор