Сравнение HBTE.NEO с QDAY.NEO
HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) and QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) are both exchange-traded funds - HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest, while QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBTE.NEO charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for QDAY.NEO.
Доходность
Сравнение доходности HBTE.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBTE.NEO показывает доходность 26.29%, что значительно ниже, чем у QDAY.NEO с доходностью 29.96%.
HBTE.NEO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- 26.29%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 26.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBTE.NEO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.29% | 0.10% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 29.96% | 14.84% |
Correlation
The correlation between HBTE.NEO and QDAY.NEO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBTE.NEO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
HBTE.NEO
QDAY.NEO
Сравнение HBTE.NEO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBTE.NEO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBTE.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 2.51 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок HBTE.NEO и QDAY.NEO
Максимальная просадка HBTE.NEO за все время составила -55.75%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBTE.NEO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBTE.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.75% | -19.44% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.65% | -1.21% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -5.21% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBTE.NEO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBTE.NEO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.70% | 22.72% | +43.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.71% | 22.72% | +43.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.71% | 22.72% | +43.99% |
Сравнение комиссий HBTE.NEO и QDAY.NEO
HBTE.NEO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QDAY.NEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBTE.NEO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность HBTE.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 26.49%, что больше доходности QDAY.NEO в 14.09%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 26.49% | 18.40% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.09% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
HBTE.NEO and QDAY.NEO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTE.NEO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTE.NEO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
HBTE.NEO is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while QDAY.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Harvest and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.75% for HBTE.NEO and 0.85% for QDAY.NEO.
Подберите оптимальное распределение для HBTE.NEO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор