Сравнение HBRD.AX с ARMR.AX
HBRD.AX (Betashares Australian Credit Income Active ETF) and ARMR.AX (Betashares Global Defence ETF) are both exchange-traded funds - HBRD.AX is a Corporate Bonds fund actively managed by BetaShares, while ARMR.AX is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Global Defence Leaders Index. HBRD.AX is actively managed, while ARMR.AX is passively managed. Over the past year, HBRD.AX returned 3.73% vs -4.94% for ARMR.AX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBRD.AX и ARMR.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBRD.AX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у ARMR.AX с доходностью -8.03%.
HBRD.AX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.38%
- С начала года
- 1.55%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 5.15%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
ARMR.AX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -5.34%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -8.03%
- 1 год
- -4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBRD.AX и ARMR.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HBRD.AX Betashares Australian Credit Income Active ETF | 1.55% | 4.39% | 1.35% |
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | -8.03% | 47.73% | 12.11% |
Correlation
The correlation between HBRD.AX and ARMR.AX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBRD.AX vs. ARMR.AX — Ранг доходности на риск
HBRD.AX
ARMR.AX
Сравнение HBRD.AX c ARMR.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Australian Credit Income Active ETF (HBRD.AX) и Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBRD.AX | ARMR.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.99 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | -0.21 | +5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.56 | -0.44 | +16.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBRD.AX и ARMR.AX
Максимальная просадка HBRD.AX за все время составила -15.60%, что меньше максимальной просадки ARMR.AX в -22.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBRD.AX и ARMR.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBRD.AX | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.60% | -22.93% | +7.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -22.93% | +22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -21.64% | +21.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -5.66% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 11.05% | -10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBRD.AX и ARMR.AX
Текущая волатильность для Betashares Australian Credit Income Active ETF (HBRD.AX) составляет 0.35%, в то время как у Betashares Global Defence ETF (ARMR.AX) волатильность равна 8.86%. Это указывает на то, что HBRD.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMR.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBRD.AX | ARMR.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.35% | 8.86% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 19.23% | -18.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 23.81% | -22.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 23.52% | -21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.34% | 23.52% | -19.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBRD.AX и ARMR.AX
Дивидендная доходность HBRD.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ARMR.AX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMR.AX Betashares Global Defence ETF | 2.11% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBRD.AX Betashares Australian Credit Income Active ETF | 4.07% | 4.98% | 4.85% | 4.78% | 2.83% | 2.48% | 2.85% | 3.45% | 3.56% |
Часто задаваемые вопросы
HBRD.AX and ARMR.AX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBRD.AX is categorized as Corporate Bonds, while ARMR.AX is Aerospace & Defense.
Подберите оптимальное распределение для HBRD.AX и ARMR.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор