Сравнение HBKS.L с IGLH.L
HBKS.L (HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD) and IGLH.L (iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Global Bonds funds - HBKS.L tracks the FTSE IdealRatings Sukuk Index while IGLH.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. Both are passively managed. HBKS.L charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IGLH.L.
Доходность
Сравнение доходности HBKS.L и IGLH.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HBKS.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLH.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- -0.43%
- 1 год
- 1.44%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBKS.L vs. IGLH.L — Ранг доходности на риск
HBKS.L
IGLH.L
Сравнение HBKS.L c IGLH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD (HBKS.L) и iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (IGLH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBKS.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.06 | — |
Просадки
Сравнение просадок HBKS.L и IGLH.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBKS.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -18.42% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -9.55% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.33% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBKS.L и IGLH.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBKS.L | IGLH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.92% | — |
Сравнение комиссий HBKS.L и IGLH.L
HBKS.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IGLH.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBKS.L и IGLH.L
HBKS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGLH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBKS.L HSBC Global Sukuk UCITS ETF C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLH.L iShares Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 2.99% | 2.91% | 2.33% | 1.40% | 0.73% | 0.55% | 0.97% | 1.19% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IGLH.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLH.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for HBKS.L.
HBKS.L tracks FTSE IdealRatings Sukuk Index, while IGLH.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.40% for HBKS.L and 0.25% for IGLH.L.
Подберите оптимальное распределение для HBKS.L и IGLH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор