PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с HTAE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIX.NEO с HTAE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO).

HBIX.NEO и HTAE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. HTAE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 20 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и HTAE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и HTAE.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-24.07%-6.82%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		-9.31%32.23%

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -24.07%, что значительно ниже, чем у HTAE.TO с доходностью -9.31%.

HBIX.NEO

1 день
0.15%
1 месяц
1.72%
С начала года
-24.07%
6 месяцев
-46.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTAE.TO

1 день
1.84%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-8.48%
1 год
17.01%
3 года*
20.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TO
Часто сравнивают с HTAE.TO:
HTAE.TO с HHIS.TOHTAE.TO с QMAX.TOHTAE.TO с QQCL.TOHTAE.TO с HDIF.TOHTAE.TO с QQC-F.TOHTAE.TO с HDIV.TOHTAE.TO с SPY

Сравнение комиссий HBIX.NEO и HTAE.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HTAE.TO в 2.49%.

HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. HTAE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
HTAE.TO
Ранг доходности на риск HTAE.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTAE.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTAE.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTAE.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c HTAE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units (HTAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBIX.NEO vs. HTAE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOHTAE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.92

-1.52

Корреляция

Корреляция между HBIX.NEO и HTAE.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и HTAE.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.84%, что больше доходности HTAE.TO в 13.16%

TTM2025202420232022
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		37.84%20.21%0.00%0.00%0.00%
HTAE.TO
Harvest Tech Achievers Enhanced Income ETF - Class A Units		13.16%11.28%10.01%9.38%2.20%

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и HTAE.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки HTAE.TO в -30.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и HTAE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIX.NEOHTAE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-30.83%

-25.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-13.18%

-36.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-4.68%

-15.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и HTAE.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOHTAE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.53%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

29.98%

+22.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.86%

27.06%

+25.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

27.06%

+25.80%