PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с HTA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIX.NEO с HTA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO).

HBIX.NEO и HTA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. HTA.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 10 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и HTA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и HTA.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-24.07%-6.82%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		-7.23%26.17%

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -24.07%, что значительно ниже, чем у HTA.TO с доходностью -7.23%.

HBIX.NEO

1 день
0.15%
1 месяц
1.72%
С начала года
-24.07%
6 месяцев
-46.58%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HTA.TO

1 день
1.41%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-7.23%
6 месяцев
-6.41%
1 год
15.20%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
17.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TO
Часто сравнивают с HTA.TO:
HTA.TO с VGG.TOHTA.TO с DIV.TOHTA.TO с T.TOHTA.TO с TEC.TOHTA.TO с QMAX.TOHTA.TO с QQCC.TOHTA.TO с XUS.TO

Сравнение комиссий HBIX.NEO и HTA.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HTA.TO в 0.99%.

HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
HTA.TO
Ранг доходности на риск HTA.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTA.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTA.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTA.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBIX.NEO vs. HTA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOHTA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

0.60

-1.20

Корреляция

Корреляция между HBIX.NEO и HTA.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и HTA.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.84%, что больше доходности HTA.TO в 10.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		37.84%20.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTA.TO
Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF		10.09%8.80%8.11%7.81%9.99%4.27%5.52%6.12%7.58%7.03%8.74%5.29%

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и HTA.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и HTA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIX.NEOHTA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-38.77%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.72%

-10.35%

-39.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-8.34%

-11.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.65%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и HTA.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOHTA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.86%

24.13%

+28.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.86%

23.42%

+29.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.86%

22.98%

+29.88%