PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с HPYT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIX.NEO с HPYT.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO).

HBIX.NEO и HPYT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. HPYT.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и HPYT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и HPYT.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-25.55%-6.82%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		0.32%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, HBIX.NEO показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у HPYT.TO с доходностью 0.32%.

HBIX.NEO

1 день
-1.95%
1 месяц
1.85%
С начала года
-25.55%
6 месяцев
-49.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HPYT.TO

1 день
0.55%
1 месяц
-2.35%
С начала года
0.32%
6 месяцев
-0.88%
1 год
-0.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TO
Часто сравнивают с HPYT.TO:
HPYT.TO с TLTWHPYT.TO с HHIS.TOHPYT.TO с XEQT.TOHPYT.TO с TLTHPYT.TO с UTES.TOHPYT.TO с PMIF.TOHPYT.TO с XDIV.TO

Сравнение комиссий HBIX.NEO и HPYT.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии HPYT.TO в 0.45%.

HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. HPYT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
HPYT.TO
Ранг доходности на риск HPYT.TO: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPYT.TO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPYT.TO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPYT.TO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPYT.TO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPYT.TO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c HPYT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Harvest Premium Yield Treasury ETF A (HPYT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBIX.NEO vs. HPYT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOHPYT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.10

-0.73

Корреляция

Корреляция между HBIX.NEO и HPYT.TO составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и HPYT.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.59%, что больше доходности HPYT.TO в 18.09%

TTM202520242023
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		38.59%20.21%0.00%0.00%
HPYT.TO
Harvest Premium Yield Treasury ETF A		18.09%18.87%18.61%3.71%

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и HPYT.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что больше максимальной просадки HPYT.TO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и HPYT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIX.NEOHPYT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-13.17%

-42.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.70%

-6.76%

-43.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-5.76%

-14.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и HPYT.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOHPYT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.61%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

9.50%

+43.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.78%

11.05%

+41.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.78%

11.05%

+41.73%