PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIX.NEO с BTCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIX.NEO с BTCC.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO).

HBIX.NEO и BTCC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIX.NEO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 28 апр. 2025 г.. BTCC.TO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIX.NEO и BTCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIX.NEO и BTCC.TO

2026 (YTD)2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		-25.55%-6.82%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		-24.28%-9.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBIX.NEO показывает доходность -25.55%, а BTCC.TO немного выше – -24.28%.

HBIX.NEO

1 день
-1.95%
1 месяц
1.85%
С начала года
-25.55%
6 месяцев
-49.28%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCC.TO

1 день
-1.49%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-24.28%
6 месяцев
-45.57%
1 год
-25.52%
3 года*
29.69%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units

Часто сравнивают с HBIX.NEO:
HBIX.NEO с HBTE.NEOHBIX.NEO с FBTC.TOHBIX.NEO с TSLY.TOHBIX.NEO с BTCC-B.TOHBIX.NEO с BTCX-B.TOHBIX.NEO с ^GSPCHBIX.NEO с HHIS.TO
Часто сравнивают с BTCC.TO:
BTCC.TO с IBITBTCC.TO с BTC-USDBTCC.TO с FBTCBTCC.TO с MSTYBTCC.TO с VFV.TOBTCC.TO с FBTC.TOBTCC.TO с MSTE.TO

Сравнение комиссий HBIX.NEO и BTCC.TO

HBIX.NEO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BTCC.TO в 1.00%.

BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF

Доходность на риск

HBIX.NEO vs. BTCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIX.NEO
BTCC.TO
Ранг доходности на риск BTCC.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCC.TO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCC.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIX.NEO c BTCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF (HBIX.NEO) и Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units (BTCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HBIX.NEO vs. BTCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIX.NEOBTCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.57

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.62

0.06

-0.68

Корреляция

Корреляция между HBIX.NEO и BTCC.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIX.NEO и BTCC.TO

Дивидендная доходность HBIX.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 38.59%, тогда как BTCC.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HBIX.NEO
Harvest Bitcoin Enhanced Income ETF		38.59%20.21%
BTCC.TO
Purpose Bitcoin CAD ETF Currency Hedged Units		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBIX.NEO и BTCC.TO

Максимальная просадка HBIX.NEO за все время составила -55.90%, что меньше максимальной просадки BTCC.TO в -77.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIX.NEO и BTCC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIX.NEOBTCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.90%

-77.80%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-50.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-77.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.70%

-47.58%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-34.42%

+14.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

23.87%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIX.NEO и BTCC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIX.NEOBTCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.57%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

36.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

44.75%

+8.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.78%

56.95%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.78%

57.39%

-4.61%