PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HBIL.TO с INTY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HBIL.TO с INTY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO).

HBIL.TO и INTY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HBIL.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 12 сент. 2024 г.. INTY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 14 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности HBIL.TO и INTY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HBIL.TO и INTY.TO

2026 (YTD)
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		-0.09%
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		-7.77%

Доходность по периодам

HBIL.TO

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.42%
1 год
1.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INTY.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-6.42%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Evolve International Equity UltraYield ETF

Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с UMAX.TOHBIL.TO с SPLT.TOHBIL.TO с CSHI
Часто сравнивают с INTY.TO:
INTY.TO с ECHI.TOINTY.TO с CANY.TOINTY.TO с EQLI.TOINTY.TO с BIGY.TOINTY.TO с TECH.TOINTY.TO с CRCY.TOINTY.TO с HISA.NEO

Сравнение комиссий HBIL.TO и INTY.TO

HBIL.TO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии INTY.TO в 0.60%.

INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Доходность на риск

HBIL.TO vs. INTY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
INTY.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HBIL.TO c INTY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) и Evolve International Equity UltraYield ETF (INTY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HBIL.TOINTY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HBIL.TO vs. INTY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HBIL.TOINTY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-1.40

+1.94

Корреляция

Корреляция между HBIL.TO и INTY.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HBIL.TO и INTY.TO

Дивидендная доходность HBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности INTY.TO в 4.70%

TTM20252024
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		7.06%7.49%2.58%
INTY.TO
Evolve International Equity UltraYield ETF		4.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HBIL.TO и INTY.TO

Максимальная просадка HBIL.TO за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки INTY.TO в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBIL.TO и INTY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HBIL.TOINTY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.69%

-11.06%

+9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-9.21%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.48%

-5.34%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HBIL.TO и INTY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HBIL.TOINTY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

23.46%

-21.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

23.46%

-21.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

23.46%

-21.41%